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EQT Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166)

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11/11 - 終了. AUD 通貨
タイプ:  投資信託
発行者:  Spectrum Asset Management Limited
ISIN:  AU60ETL00725 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 64.58M
Spectrum Strategic Income Fund 1.081 0.000 0%

0P0000P166 保有資産

 
Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Spectrum Strategic Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 17.310 17.310 0.000
債券 65.990 65.990 0.000
転換社債 4.270 4.270 0.000
優先株式 7.540 7.540 0.000
4.890 4.890 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 64.535 65.080
現金 17.313 32.322
証券化商品 10.282 15.537
国債 2.979 25.341

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Verizon Communications Inc. 2.92% AU3FN0037495 5.38 - -
Apn Regional Property Fund - 4.89 - -
National Australia Bank Ltd Hybrid Securities AU0000NABHA7 4.81 - -
  AMP Ltd AMP 3.786 01-Dec-2027 AU3FN0037917 4.72 99.995 0.00%
BNP Paribas Sydney Branch 2.79% AU3FN0027587 3.14 - -
QPH Finance Co Pty Limited 5.75% AU3CB0211647 2.88 - -
  AAI Ltd SUNAAI 5.26 06-Oct-2042 AU3FN0032710 2.85 100.170 +0.10%
  Insurance Australia Ltd IAGLT 4.863 19-Mar-2040 AU3FN0022364 2.74 100.408 0.00%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sydney Branch 2.92% AU3FN0030540 2.73 - -
Suncorp-Metway Limited 2.82% AU3FN0031647 2.73 - -
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