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State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD (0P0000Z0GK)

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18/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl
ISIN:  LU0438093188 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.86B
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond 9.779 +0.004 +0.05%

0P0000Z0GK 保有資産

 
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond (0P0000Z0GK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.070 2.650 0.580
債券 97.880 97.880 0.000
転換社債 0.050 0.050 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 67.143 71.748
社債 18.573 24.873
証券化商品 12.945 12.289
現金 1.150 25.045
地方債 0.135 0.239

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8,578

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bills 0% - 0.67 - -
United States Treasury Bills 0% - 0.25 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 0.25 - -
United States Treasury Notes 3.125% - 0.24 - -
United States Treasury Notes 3.125% - 0.24 - -
Fnma Pass-Thru I 5% - 0.23 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 0.23 - -
United States Treasury Notes 0.75% - 0.23 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 0.23 - -
Federal National Mortgage Association 2% - 0.22 - -

State Street Global Advisors Europe Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SSgA Global Treasury Bond Index Fui 1.99B -0.07 -1.59 1.83
  State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc 1.99B -2.90 -6.37 -1.09
  State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc 1.99B -2.94 -6.52 -1.24
  State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc 1.99B -2.87 -6.24 -
  SSgA Global Treasury Bond Index Fuu 1.99B -9.26 -2.52 -
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