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St James's Place Corporate Bond Acc (0P00000LBA)

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3.77 0.00    0%
23/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  St James's Place Group
ISIN:  GB0007650087 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.7B
St James’s Place Corporate Bond Acc 3.77 0.00 0%

0P00000LBA 保有資産

 
St James’s Place Corporate Bond Acc (0P00000LBA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 St James’s Place Corporate Bond Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.81 22.25 20.44
株式 0.08 0.08 0.00
債券 93.18 93.18 0.00
転換社債 2.05 2.05 0.00
優先株式 0.21 0.21 0.00
2.66 2.66 0.00

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
景気連動型消費財 100.00 74.83

地域比率

  • 北アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 4

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United Kingdom (Government Of) 1% GB00B7F9S958 3.06 - -
Entpr Inns 6.5% XS0163019143 2.20 - -
Iron Mountain Eu 6.125% XS1028945704 2.04 - -
St James Place Ut GB00B80GVJ94 1.96 - -
Cnp Assurances 7.375% FR0011034065 1.54 - -
Pizzaexpress Fin 1 6.625% XS1028948120 1.49 - -
Societe Generale 8.875% XS0369350813 1.38 - -
Edf FRN FR0011401728 1.31 - -
Kon Kpn Nv 6.875% XS0903872603 1.25 - -
Hbos Sterling Fin 7.881% GB0058327924 1.22 - -

St. James's Place Unit Trust Group Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GB00B62VYF56 1.96B 9.19 2.65 2.97
  St Jamess Place Corporate Bond Inc 1.7B 1.06 0.51 2.99
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