St James's Place Corporate Bond L Inc (0P00000LD1)

ロンドン

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0.94 -0.00 -0.14%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: St James's Place Group

ISIN: GB0007649428

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.7B

0P00000LD1 保有資産

St James’s Place Corporate Bond Inc (0P00000LD1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 St James’s Place Corporate Bond Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.81	22.25	20.44
株式	0.08	0.08	0.00
債券	93.18	93.18	0.00
転換社債	2.05	2.05	0.00
優先株式	0.21	0.21	0.00
他	2.66	2.66	0.00

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	100.00	74.83

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom (Government Of) 1%	GB00B7F9S958	3.06	-	-
Entpr Inns 6.5%	XS0163019143	2.20	-	-
Iron Mountain Eu 6.125%	XS1028945704	2.04	-	-
St James Place Ut	GB00B80GVJ94	1.96	-	-
Cnp Assurances 7.375%	FR0011034065	1.54	-	-
Pizzaexpress Fin 1 6.625%	XS1028948120	1.49	-	-
Societe Generale 8.875%	XS0369350813	1.38	-	-
Edf FRN	FR0011401728	1.31	-	-
Kon Kpn Nv 6.875%	XS0903872603	1.25	-	-
Hbos Sterling Fin 7.881%	GB0058327924	1.22	-	-

St. James's Place Unit Trust Group Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00B62VYF56		1.96B	9.19	2.65	2.97
	St Jamess Place Corporate Bond Acc		1.7B	5.42	1.53	3.31

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,550.0	+287.5	+0.73%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,640.80	+5.30	+0.20%
原油 WTI	70.15	+0.05	+0.07%
銀	30.260	-0.023	-0.08%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,465.23	+8.32	+0.57%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.66	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.13	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.40	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,634.0	+49.0	+0.57%
SoftBank Group Corp.	9,102.0	+181.0	+2.03%
トヨタ自動車	3,138.0	+173.5	+5.85%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.5	+6.5	+0.36%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	-2.0	-0.08%
日立製作所	3,949.0	+54.0	+1.39%
みずほフィナンシャルグループ	3,849.0	+21.0	+0.55%

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