abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc GBP (0P0000TGD5)

ルクセンブルグ

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10.706 +0.010 +0.09%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 234.9M

0P0000TGD5 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV Absolute ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.030	102.720	90.690
債券	87.840	112.230	24.390
転換社債	0.100	0.100	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.031	7.573
PBR (株価純資産倍率)	3.304	1.677
PSR (株価売上高倍率)	0.336	0.984
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.961	23.093
配当利回り	1.951	3.928
5年間の利益成長	-	14.300

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.214	97.575
デリバティブ	0.468	76.607
現金	11.176	73.288
社債	27.077	52.940
証券化商品	2.022	10.630

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 47

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.83	98.25	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.25	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234.9M	3.25	0.86	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	234.9M	4.22	1.92	1.37
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234.9M	3.65	1.31	0.76

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,687.5	+425.0	+1.08%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,335.57	+38.54	+0.09%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,645.41	+9.91	+0.38%
原油 WTI	69.83	-0.27	-0.39%
銀	30.195	-0.088	-0.29%
米国綿花2番	68.81	-0.61	-0.88%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+3.88	+0.87%
米国コーヒー	323.80	-3.45	-1.05%

ドル/円	158.02	+0.62	+0.39%
ドル/ウォン	1,469.49	+12.59	+0.86%
ユーロ/ドル	1.0414	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	164.57	+0.81	+0.49%
トルコリラ/円	4.4945	+0.0305	+0.68%
豪ドル/円	98.32	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.82	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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