State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 (0P00003DB3)

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17/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: State Street Global Advisors

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 26.04M

0P00003DB3 保有資産

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 (0P00003DB3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.210	5.210	0.000
株式	94.790	94.790	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.197	14.943
PBR (株価純資産倍率)	2.015	1.835
PSR (株価売上高倍率)	1.294	1.166
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.584	7.747
配当利回り	1.397	1.665
5年間の利益成長	8.619	12.980

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	22.640	19.729
ハイテク	14.920	14.680
金融	14.480	15.956
ヘルスケア	13.060	11.346
景気連動型消費財	11.830	12.623
消費者向け循環株	9.450	4.358
素材	5.610	5.379
不動産	3.460	6.433
エネルギー	2.700	5.714
公益事業	1.370	2.832
通信サービス	0.480	2.208

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 274

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Enerpac Tool Group	US2927651040	1.78	37.72	+0.35%
E-Mini Russ 2000 Mar24 Xcme 20240315	-	1.54	-	-
MGPイングリディエンツ	US55303J1060	1.42	79.65	-1.46%
ダイコム・インダストリーズ	US2674751019	1.40	148.81	+0.90%
ダーリン・イングレディエンツ	US2372661015	1.22	43.43	-1.68%
インジェビティ	US45688C1071	1.06	53.55	-2.72%
RB Global	CA74935Q1072	1.06	74.97	-0.12%
USフィジカルセラピー	US90337L1089	1.00	106.60	+0.33%
カレン・フロスト・バンカーズ	US2298991090	0.96	105.52	-0.09%
アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ	US03820C1053	0.95	196.88	+0.01%

State Street Global Advisorsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
State Street Equity 500 Index K	5.8B	6.04	8.02	-
State Street Hedged Intl Dev Eq Idx	3.55B	9.16	10.85	-
State Street Equity 500 Index II	2.02B	6.04	8.00	-
State Street Global Eq ex-US Index	1.59B	2.02	-0.04	-
SSgA S&P 500 Index N	1.47B	5.98	7.91	12.27

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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State Street Smal.	12.870	0.000	0%
Stellantis NV 2 2.	0.000	0.000	0.00%
CCTL	0.0001	0.0000	0.00%
Swiss Life Funds .	15,780.290	+22.000	+0.14%
Dunas Valor Cauto.	10.251	-0.003	-0.03%
KTMSm	2.40	+0.04	+1.69%
Qinvest Portföy K.	0.1337	-0.0006	-0.45%
Eastspring China .	908.150	-21.650	-2.33%