Virtus Stone Harbor Local Markets Fund I Class (SHLMX)

US Funds

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8.09 +0.07 +0.87%

05/07 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Stone Harbor

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.16M

SHLMX 保有資産

Stone Harbor Local Markets Institutional (SHLMX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Stone Harbor Local Markets Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.45	40.19	36.74
債券	96.55	96.55	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.55	63.73
デリバティブ	-0.01	78.63
現金	3.46	23.75

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	8.25	911.070	+100000.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%	XS2321685526	4.26	-	-
Bogota, Distrito Capital 9.75%	-	4.19	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.17	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	3.91	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.75	998.25	+0.06%
Malaysia (Government Of) 3.582%	MYBMO2200016	3.49	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3.30	-	-
Czech (Republic of) 2.75%	CZ0001005375	3.20	-	-
Malaysia (Government Of) 3.906%	MYBML1900018	3.17	-	-

Virtusの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Stone Harbor Emerging Mkts Debt Ins		252.75M	1.24	-2.36	2.39
	Stone Harbor Emerging Markets Corpo		6.8M	3.29	0.17	3.59

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日経平均株価	40,893.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	40,980.0	+120.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,862.29	+37.35	+1.32%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,461.29	+10.81	+0.06%
S&P/ASX 200	7,822.30	-9.50	-0.12%
米ドル指数	104.540	-0.537	-0.51%

金	2,399.85	+30.45	+1.29%
原油 WTI	83.44	-0.44	-0.52%
銀	31.525	+0.683	+2.21%
米国綿花2番	71.09	-1.27	-1.76%
排出権	70.35	+0.28	+0.40%
米国シカゴコーン	410.50	+3.50	+0.86%
米国コーヒー	230.55	+6.35	+2.83%

ドル/円	160.74	-0.51	-0.31%
ドル/ウォン	1,377.45	-2.77	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0839	+0.0029	+0.26%
ユーロ/円	174.28	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.9200	-0.0330	-0.67%
豪ドル/円	108.50	+0.03	+0.03%
ポンド/円	206.07	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,928.0	+50.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	11,225.0	+35.0	+0.31%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.5	-11.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,510.0	-55.0	-1.54%

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