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Virtus Stone Harbor Local Markets Fund I Class (SHLMX)

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8.07 -0.01    -0.12%
13/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 9.54M
Stone Harbor Local Markets Institutional 8.07 -0.01 -0.12%

SHLMX 保有資産

 
Stone Harbor Local Markets Institutional (SHLMX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Stone Harbor Local Markets Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.85 55.81 49.96
債券 94.14 94.14 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 94.14 65.43
デリバティブ 0.35 81.04
現金 5.51 23.66

地域比率

  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 32

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 9.03 914.240 +100000.00%
South Africa (Republic of) 8.5% ZAG000107012 5.85 - -
Inter-American Development Bank 7.35% XS2696224745 4.10 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 3.91 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000R8 3.80 - -
Bogota, Distrito Capital 9.75% - 3.60 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625% XS2321685526 3.47 - -
Malaysia (Government Of) 3.885% MYBMO1900020 3.41 - -
China (People's Republic Of) 2.89% CND10004NXW0 3.25 - -
  Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038 IDG000012303 3.17 103.26 -0.05%

Virtusの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Stone Harbor Emerging Mkts Debt Ins 268M 1.24 -2.36 2.39
  Stone Harbor Emerging Markets Corpo 7M 8.71 1.54 4.10
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