Sundaram Banking & PSU Fund Regular Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WGD)

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10.355 +0.003 +0.03%

28/06 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Sundaram Asset Management Company Ltd

ISIN: INF903J01IP8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.33B

0P00005WGD 保有資産

Sundaram Banking & PSU Debt Fund Institutional Dai (0P00005WGD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sundaram Banking & PSU Debt Fund Institutional Dai ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.370	4.370
債券	95.270	95.270
他	0.360	0.360

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.856	45.605
国債	45.412	44.371
現金	4.374	9.121

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	9.30	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	9.11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	7.58	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	7.55	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7.11	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	6.09	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	6.04	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	5.90	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.62%	INE261F08EH1	4.57	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	4.52	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sundaram Flexible Fund Flexible Gr	7.12B	7.98	5.95	7.39
Sundaram Flexible Fund Flexible Qtr	7.12B	6.67	5.52	6.26
Sundaram Flexible Fund Flexible Ann	7.12B	6.10	5.31	6.23
Sundaram Flexible Fund Flexible Dir	7.12B	8.23	6.20	7.71
Sundaram Banking PSU Debt Bonus	3.36B	7.99	5.92	6.69

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.11%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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