Swiss Re Funds (Lux) I - Asset Allocation Fund Yield US Dollars A (0P0000KN8B)

ルクセンブルグ

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985.770 -8.140 -0.82%

06/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.17B

0P0000KN8B 保有資産

Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A (0P0000KN8B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	10.100	10.100
株式	0.220	0.220
債券	88.930	88.930
他	0.760	0.760

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.733	40.724
国債	35.120	26.317
現金	9.887	10.092
証券化商品	0.617	32.933

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 425

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
US Treasury Bond	-	5.60	-	-
US Treasury Bond	-	5.50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4.56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3.31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3.19	151.10	+0.22%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2.69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2.60	-	-
US Treasury Bill	-	1.99	-	-
US Treasury Bill	-	1.94	-	-
US Treasury Bill	-	1.13	-	-

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,157.5	-547.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,977.47	+248.13	+0.57%
独DAX	19,218.95	-148.66	-0.77%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.635	+0.265	+0.25%

金	2,700.15	-5.65	-0.21%
原油 WTI	70.29	-2.07	-2.86%
銀	31.565	-0.290	-0.91%
米国綿花2番	70.56	-0.49	-0.69%
排出権	67.57	+1.53	+2.32%
米国シカゴコーン	429.62	+2.62	+0.61%
米国コーヒー	256.03	-4.37	-1.68%

ドル/円	152.55	-0.38	-0.25%
ドル/ウォン	1,391.98	+12.09	+0.88%
ユーロ/ドル	1.0748	-0.0056	-0.52%
ユーロ/円	163.97	-1.29	-0.78%
トルコリラ/円	4.4375	-0.0300	-0.67%
豪ドル/円	100.69	-1.46	-1.43%
ポンド/円	197.32	-1.31	-0.66%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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