Swiss Re Funds (Lux) I - Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR)

ルクセンブルグ

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26/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0324447506

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.27B

0P0000KKYR 保有資産

Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.490	12.490	0.000
債券	88.660	88.660	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.993	46.101
現金	12.487	12.239
社債	4.671	34.578

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5%	-	5.32	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	5.24	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25%	-	4.93	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	4.24	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	3.73	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5%	-	3.49	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25%	-	3.37	-	-
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 4%	-	3.29	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	3.13	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S, 144a 1.75%	-	3.03	-	-

Swiss Reinsurance Company Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo		4.68B	2.51	-2.11	-0.31
	Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A		1.72B	0.69	-5.71	0.23

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,867.5	-465.0	-1.21%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,844.39	-15.92	-0.04%
独DAX	19,274.25	-30.63	-0.16%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.114	-0.854	-0.80%

金	2,665.09	+18.79	+0.71%
原油 WTI	68.89	+0.12	+0.17%
銀	30.613	-0.219	-0.71%
米国綿花2番	71.69	+0.01	+0.01%
排出権	68.45	-0.78	-1.13%
米国シカゴコーン	429.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	320.58	+11.73	+3.80%

ドル/円	151.30	-1.80	-1.18%
ドル/ウォン	1,392.86	-3.38	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0556	+0.0070	+0.67%
ユーロ/円	159.71	-0.86	-0.54%
トルコリラ/円	4.3645	-0.0550	-1.24%
豪ドル/円	98.15	-0.99	-1.00%
ポンド/円	191.62	-0.81	-0.42%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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