SWS MU CSI 300 Value Index Fd A (310398)

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1.142 -0.030 -2.52%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: SWS MU Fund Management Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.24B

310398 保有資産

SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SWS MU CSI 300 Value Index Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.980	6.980	0.000
株式	93.870	93.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.386	9.684
PBR (株価純資産倍率)	0.722	0.985
PSR (株価売上高倍率)	0.646	0.680
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.393	5.012
配当利回り	5.907	5.022
5年間の利益成長	5.363	7.554

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	46.900	24.407
製造業	12.740	25.020
景気連動型消費財	9.480	10.783
エネルギー	9.310	9.250
ハイテク	5.070	7.070
通信サービス	4.860	3.718
公益事業	4.810	4.109
素材	3.880	9.516
不動産	2.010	5.478
ヘルスケア	0.590	4.285
消費者向け循環株	0.350	5.492

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国平安保険集団	CNE000001R84	5.92	53.03	-4.43%
中国招商銀行	CNE000001B33	5.62	36.45	-2.62%
美的集団	CNE100001QQ5	4.19	70.39	-0.64%
興業銀行	CNE000001QZ7	3.41	17.80	-2.41%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2.73	7.08	-1.80%
ICBC	CNE000001P37	2.66	6.05	-1.31%
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	2.35	41.30	-2.39%
BOEテクノロジーグループ	CNE0000016L5	2.01	4.24	-2.97%
中国神華能源	CNE100000767	1.95	39.80	-3.37%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1.85	4.70	-1.47%

SWS MU Fund Management Co., Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SWS MU New Economics Mixed	2.26B	5.08	-11.36	8.41
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	2.01B	27.94	1.53	2.00
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1.9B	9.57	-16.00	-
SWS MU New Power Stock Fund	1.82B	6.26	-14.09	7.68
SWS Mu Quantization Small Cap Stock	1B	-7.27	-8.68	9.07

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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