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T 1851 EUR R01 A (0P0000PVHS)

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タイプ:  投資信託
市場:  オーストリア
発行者:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000A0K2B6 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 221.2M
T 1851 A 112.700 +0.070 +0.06%

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T 1851 A (0P0000PVHS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T 1851 A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.660 2.690 0.030
債券 97.350 97.740 0.390

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 97.345 45.441
現金 2.655 12.083

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 3

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 10.34 102.020 -0.21%
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 9.11 98.780 -0.11%
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 4.60 93.000 -0.12%
  Germany 0 15-Aug-2050 || DE0001102481 3.20 52.27 -0.29%
  Spain 3.15 30-Arp-2033 ES0000012L52 3.12 101.800 -0.08%
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 2.80 105.829 +0.10%
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 2.50 101.120 -0.04%
  Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur NL0010721999 2.46 100.65 0.00%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 2.33 97.670 -0.04%
  Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur ES00000128P8 2.27 98.20 -0.13%

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ERSTE Responsible Reserve A 482.72M 3.83 1.35 0.58
  ERSTE Responsible Reserve T 482.72M 3.84 1.36 0.58
  ERSTE Responsible ReserveVT 482.72M 3.84 1.36 0.51
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporA 399.63M 4.86 -0.48 2.46
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporT 399.63M 4.86 -0.49 2.46
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