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T 1851 EUR R01 T (0P0000PVHT)

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03/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オーストリア
発行者:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000A0K2C4 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 154.08M
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0P0000PVHT 保有資産

 
T 1851 T (0P0000PVHT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T 1851 T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.870 1.900 0.030
債券 98.140 98.140 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 98.136 45.638
現金 1.864 11.148

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 10.01 98.930 +0.60%
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 8.16 100.660 +0.11%
  Germany 1.8 15-Aug-2053 DE0001102614 5.95 83.050 +0.30%
  Germany 0 15-Feb-2032 DE0001102580 4.78 82.990 +0.48%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 3.95 94.830 +0.17%
Austria (Republic of) 0% AT0000A2QRW0 3.53 - -
  Germany 1 15-May-2038 DE0001102598 3.39 80.750 +0.15%
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 2.77 100.190 +0.10%
  Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur NL0010721999 2.27 99.32 +1.09%
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 2.27 102.923 +0.20%

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporA 460.59M 1.19 -1.72 2.45
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporT 460.59M 1.18 -1.73 2.45
  ERSTE Responsible Reserve A 389.32M 1.00 0.37 0.41
  ERSTE Responsible Reserve T 389.32M 1.00 0.37 0.41
  ERSTE Responsible ReserveVT 389.32M 1.00 0.37 0.30
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