WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic A Income (0P00005ZFA)

ロンドン

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0.70 -0.00 -0.23%

20/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1385S07

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.66M

0P00005ZFA 保有資産

T Bailey Dynamic Inst Inc (0P00005ZFA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T Bailey Dynamic Inst Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.90	25.84	7.94
株式	36.57	43.15	6.58
債券	26.63	27.06	0.43
転換社債	0.14	0.14	0.00
優先株式	0.05	0.05	0.00
他	18.71	19.75	1.04

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.92	15.41
PBR (株価純資産倍率)	1.58	2.26
PSR (株価売上高倍率)	1.08	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.74	9.86
配当利回り	2.59	2.89
5年間の利益成長	9.50	10.51

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.41	17.68
ヘルスケア	17.87	10.32
製造業	13.97	11.75
消費者向け循環株	9.36	7.78
ハイテク	9.24	16.74
景気連動型消費財	7.89	10.49
素材	5.94	5.44
通信サービス	3.32	6.34
不動産	3.20	6.15
公益事業	2.52	3.55
エネルギー	2.27	4.41

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	8.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8.50	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8.31	4.21	-0.30%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7.64	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5.34	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4.79	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4.58	13.110	+0.75%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.53	50.80	-0.36%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4.33	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4.21	74.990	-1.02%

T. Bailey Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TB Evenlode Income B Income	3.09B	5.05	5.00	8.26
T Bailey Dynamic Inst Acc	67.39M	7.39	-1.11	4.46
GB00BMD8NV62	49.01M	-1.27	-8.09	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,047.5	+217.5	+0.56%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,724.77	-115.49	-0.27%
独DAX	19,859.85	-56.71	-0.28%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.865	+0.514	+0.48%

金	2,630.06	-15.04	-0.57%
原油 WTI	68.63	-0.83	-1.19%
銀	30.240	+0.282	+0.94%
米国綿花2番	69.50	+1.44	+2.12%
排出権	68.31	+1.46	+2.18%
米国シカゴコーン	447.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	326.93	+1.93	+0.59%

ドル/円	157.09	+0.68	+0.43%
ドル/ウォン	1,452.11	+5.69	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0022	-0.22%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4505	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	196.74	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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