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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 19.690 | 74.850 | 55.160 |
債券 | 80.320 | 92.990 | 12.670 |
買持保有資産数: 168
売持保有資産数: 44
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6.67 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4.88 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 3.76 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3.74 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3.65 | 87.870 | 0.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.65 | 1,016.70 | -0.03% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3.62 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3.20 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3.15 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.37 | 989.624 | +0.01% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund X acc EUR | 972.04Array | -5.47 | 0.27 | 2.13 | ||
T Global Bond Fund Z acc EUR | 756.58K | -5.85 | -0.67 | 1.22 | ||
Templeton Global Bond Fund A Ydis E | 100.66M | -5.94 | -1.02 | 0.90 | ||
Templeton Global Bond Fund I Ydis E | 67.75K | -5.88 | -0.61 | 1.42 | ||
T Global Bond Fund A acc EUR | 260.16M | -5.93 | -0.96 | 0.93 |
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