T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR (0P00017QT3)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1382644083

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 150.05M

0P00017QT3 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.410	3.410	0.000
株式	96.590	96.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.989	12.802
PBR (株価純資産倍率)	2.172	1.936
PSR (株価売上高倍率)	1.701	1.684
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.505	7.007
配当利回り	2.810	3.173
5年間の利益成長	11.902	12.909

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.680	24.245
金融	23.410	22.760
景気連動型消費財	15.220	15.517
消費者向け循環株	9.980	6.527
通信サービス	8.750	10.222
製造業	5.900	6.940
ヘルスケア	3.490	3.979
エネルギー	2.450	3.722
不動産	2.190	2.503
素材	2.140	4.484
公益事業	0.800	2.297

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.89	1,085.00	+2.36%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.17	493.60	+3.96%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.76	56,000	0.00%
ヤム・チャイナ・ホールディングス	US98850P1093	3.81	49.16	+1.74%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.36	1,945.30	-0.36%
Infosys	INE009A01021	2.11	1,842.30	-0.76%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.04	1,251.15	-0.71%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.02	9,325	+3.90%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	1.74	33.40	-0.89%
アルラジ銀行	SA0007879113	1.67	99.00	-1.00%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1862449409	5.18B	2.61	3.85	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5.18B	2.85	8.44	11.21
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5.18B	2.64	3.91	8.91
LU1582221328	5.18B	2.59	3.11	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4.37B	5.70	9.78	14.53

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,165.0	+32.5	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,756.05	+273.55	+1.22%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.690	+0.115	+0.11%

金	2,912.00	+11.30	+0.39%
原油 WTI	70.98	+0.27	+0.38%
銀	32.805	-0.050	-0.15%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.07	-2.05	-2.62%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.77	-0.51%
ドル/ウォン	1,443.15	+3.72	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.40	-0.22	-0.23%
ポンド/円	190.70	-0.94	-0.49%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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