T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (0P00009FWA)

ルクセンブルグ

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561.997 -10.650 -1.86%

07/11 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 764.13M

0P00009FWA 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.110	2.110	0.000
株式	97.890	97.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.676	14.246
PBR (株価純資産倍率)	2.266	2.232
PSR (株価売上高倍率)	1.662	1.307
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.704	9.586
配当利回り	2.452	2.390
5年間の利益成長	8.959	10.837

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.150	19.148
ヘルスケア	17.900	17.608
消費者向け循環株	13.400	9.054
製造業	12.940	10.363
ハイテク	10.960	14.479
エネルギー	8.760	8.215
公益事業	6.000	4.331
不動産	4.940	2.140
通信サービス	2.920	7.258
素材	1.660	3.819
景気連動型消費財	1.370	7.704

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
コカ・コーラ	US1912161007	3.10	63.92	+0.41%
エース・リミテッド	CH0044328745	2.80	281.36	+1.21%
Kenvue	US49177J1025	2.59	23.68	+3.09%
Elevance Health	US0367521038	2.44	422.62	-1.57%
ハートフォード・ファイナンシャル・サービス・グループ	US4165151048	2.30	117.43	+1.94%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	2.29	155.47	-0.80%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.29	45.13	+0.80%
フィザーブ	US3377381088	2.20	210.70	+0.88%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	2.14	70.04	+0.89%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.12	615.81	+1.71%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	T. Rowe Price Resp Asian exJP Eq A		369.92M	6.78	-7.34	2.91

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,090.0	-615.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,561.15	-3.48	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.890	+0.520	+0.50%

金	2,694.80	-11.00	-0.41%
原油 WTI	70.38	-1.98	-2.74%
銀	31.449	-0.406	-1.29%
米国綿花2番	70.98	-0.07	-0.10%
排出権	68.02	+1.98	+3.00%
米国シカゴコーン	431.25	+4.25	+1.00%
米国コーヒー	253.10	-7.05	-2.71%

ドル/円	152.65	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,396.23	+16.34	+1.18%
ユーロ/ドル	1.0711	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.59	-1.67	-1.01%
トルコリラ/円	4.3976	-0.0699	-1.57%
豪ドル/円	100.43	-1.72	-1.68%
ポンド/円	197.21	-1.42	-0.71%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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