TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

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03/05 - 終了. MYR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3744

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 49.42M

0P00008MK9 保有資産

TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TA South East Asia Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.940	2.390	0.450
株式	96.640	96.640	0.000
他	1.430	1.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.955	14.478
PBR (株価純資産倍率)	1.555	1.778
PSR (株価売上高倍率)	1.934	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.840	7.688
配当利回り	4.338	3.416
5年間の利益成長	7.805	12.623

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	46.390	42.543
製造業	13.450	14.340
通信サービス	8.850	5.104
景気連動型消費財	7.100	11.358
不動産	6.400	7.543
公益事業	5.950	3.153
消費者向け循環株	4.870	6.512
素材	2.950	7.624
ハイテク	2.410	5.290
エネルギー	1.650	5.528

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DBS Group Holdings Ltd (no min.) % Regd.Notes 2013-Perpetual Variable rate	SG59H0999851	7.53	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	6.03	14.27	-0.07%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.19	9,800	-0.51%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt	-	4.01	-	-
United overseas bank	SG1M31001969	3.77	30.56	-0.29%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.10	6,275	+2.03%
Cp All Pcl-Nvdr	-	2.85	-	-
Sea Ltd - Adr	-	2.57	-	-
Advanced Info Service	TH0268010Z11	2.25	5.15	0.00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.13	6.75	+1.50%

TA Investment Management Berhadの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		3.49M	3.15	-5.09	3.27

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,840.0	+460.0	+1.20%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,814.82	+139.14	+0.36%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.935	+0.017	+0.02%

金	2,334.85	+26.25	+1.14%
原油 WTI	78.33	+0.22	+0.28%
銀	27.665	+0.975	+3.65%
米国綿花2番	77.08	-0.98	-1.26%
排出権	73.67	+1.66	+2.31%
米国シカゴコーン	469.12	+9.12	+1.98%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	153.93	+0.94	+0.62%
ドル/ウォン	1,354.61	-0.01	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0773	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	165.83	+1.16	+0.70%
トルコリラ/円	4.7700	-0.0075	-0.16%
豪ドル/円	102.04	+0.76	+0.75%
ポンド/円	193.46	+1.58	+0.83%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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