TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

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22/11 - 終了. MYR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3744

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 41.08M

0P00008MK9 保有資産

TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TA South East Asia Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.030	2.620	2.590
株式	97.620	97.620	0.000
他	2.360	2.360	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.132	14.240
PBR (株価純資産倍率)	1.746	1.717
PSR (株価売上高倍率)	1.887	1.967
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.473	7.185
配当利回り	5.867	4.713
5年間の利益成長	7.283	9.401

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	42.740	34.564
製造業	14.640	18.934
景気連動型消費財	10.320	12.092
消費者向け循環株	7.240	3.802
公益事業	5.770	6.517
不動産	5.510	6.910
エネルギー	4.350	4.625
通信サービス	4.080	4.378
ヘルスケア	3.350	6.417
ハイテク	1.730	5.926
素材	0.270	3.318

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DBS Group Holdings Ltd (no min.) % Regd.Notes 2013-Perpetual Variable rate	SG59H0999851	9.88	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	6.36	16.13	-0.37%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.54	10,000	-1.72%
Sea Ltd	US81141R1005	5.12	114.00	+0.85%
United overseas bank	SG1M31001969	3.90	36.20	+0.53%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.23	1.800	-1.10%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3.20	4,400	-1.57%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	2.73	14.04	0.00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.72	8.35	-0.36%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2.27	-	-

TA Investment Management Berhadの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		2.84M	-0.41	-5.15	2.82

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,442.5	-427.5	-1.10%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,321.75	-87.90	-0.45%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.862	+0.092	+0.09%

金	2,643.85	+1.25	+0.05%
原油 WTI	69.41	+0.47	+0.68%
銀	30.793	+0.132	+0.43%
米国綿花2番	71.25	-0.47	-0.66%
排出権	69.04	-0.82	-1.17%
米国シカゴコーン	430.88	-2.12	-0.49%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	154.07	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,398.10	+0.04	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0507	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	161.88	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4465	-0.0140	-0.31%
豪ドル/円	99.93	-0.35	-0.35%
ポンド/円	193.69	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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	名前	価格	前日比	変動%
	TA South East Asi.	0.343	-0.001	-0.23%
	Gjensidige Likvid.	1,397.035	+0.270	+0.02%