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Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Income Founder Units (0P000101SL)

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83.240 -0.140    -0.17%
01/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BF5S8Q55 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.92B
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro I 83.240 -0.140 -0.17%

0P000101SL 保有資産

 
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro I (0P000101SL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.390 6.390 0.000
債券 92.920 94.930 2.010
転換社債 0.680 0.680 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 89.334 50.392
現金 6.082 31.494
国債 4.037 39.388
デリバティブ -0.134 77.427

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 307

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4% - 2.47 - -
Eli Lilly & Co. 4.6% - 0.97 - -
The Coca-Cola Company 5.2% - 0.84 - -
DP World PLC 6.85% XS0308427581 0.78 - -
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% - 0.75 - -
United States Treasury Bonds 4.25% - 0.73 - -
Muzinich EM Mkt Corp Dbt HUSD Acc X IE00BF0YMB17 0.73 - -
ICD Funding Ltd 3.223% XS2248081601 0.70 - -
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% - 0.68 - -
Netflix, Inc. 4.9% - 0.68 - -

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BYXHR262 7.78B 0.42 -0.05 -
  Muzinich Enhancedyield Short AccR 7.78B 3.62 0.35 1.10
  IE00B9721Z33 1.41B 4.45 1.08 1.38
  IE00BJCXFM61 1.18B - - -
  Europeyield Fund Hedged Euro AccumH 950.36M 6.08 2.42 3.88
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