Tai Kang AnTai Return (002331)

上海

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1.513 -0.001 -0.05%

14/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 208.64M

002331 保有資産

Tai Kang AnTai Return (002331) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tai Kang AnTai Return ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.640	0.640
株式	16.230	16.230
債券	40.160	40.160
転換社債	0.420	0.420
他	42.550	42.550

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.763	15.280
PBR (株価純資産倍率)	0.901	2.086
PSR (株価売上高倍率)	0.338	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.791	33.111
配当利回り	8.587	2.989
5年間の利益成長	11.368	15.351

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	34.650	8.373
素材	30.390	10.462
金融	24.320	14.027
公益事業	8.050	6.572
製造業	2.590	19.914

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	10.86	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	10.38	-	-
19 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	7.85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	5.65	-	-
21 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd 01	-	5.43	-	-
中国石油化工（シノペック）クラスA	CNE0000018G1	1.63	6.15	+0.16%
ICBC	CNE000001P37	1.32	5.50	+1.29%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	1.21	27.79	-0.18%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1.19	4.25	+0.71%
China Construction Bank Co	CNE100000742	1.09	7.13	-0.28%

Taikang Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tai Kang New Chance Alloc	1.62B	12.08	-10.15	-
Tai Kang Strategy Sel Alloc	1.32B	5.16	-7.74	-
Tai Kang HongTai Return	840.15M	2.66	1.15	-
Tai Kang HengTai Return Alloc A	184.58M	1.79	-1.32	-
Tai Kang HengTai Return Alloc C	184.58M	1.73	-1.42	-

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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