Talis Long Term Equity Fund (TLLTFEQ)

タイ

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8.543 -0.140 -1.58%

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タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7580010000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 106.69M

TLLTFEQ 保有資産

Talis Long Term Equity Fund (TLLTFEQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Talis Long Term Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.250	3.250	0.000
株式	96.940	96.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.859	14.976
PBR (株価純資産倍率)	1.830	1.737
PSR (株価売上高倍率)	1.301	1.292
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.900	8.083
配当利回り	2.515	3.679
5年間の利益成長	9.253	13.622

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.370	10.890
金融	16.530	14.306
消費者向け循環株	15.390	17.762
ハイテク	12.730	7.138
景気連動型消費財	10.480	15.604
通信サービス	9.300	7.172
公益事業	8.920	6.185
ヘルスケア	4.310	10.726
不動産	2.010	9.242
エネルギー	0.970	7.251

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Home Product Center	TH0661010007	5.14	9.35	-1.06%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.06	63.00	0.00%
Com7	TH6678010005	5.02	27.25	+4.81%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4.84	60.00	0.00%
Energy Absolute	TH3545010003	4.39	6.05	-4.72%
Forth Corp	TH0920010Z09	4.30	12.30	0.00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.26	63.50	-0.78%
Kasikornbank	TH0016010009	4.22	148.00	+0.68%
Bangkok Bank	TH0001010006	4.20	147.50	+1.37%
Mega Lifesciences	TH4984010009	4.18	37.75	+0.67%

TALIS ASSET MANAGEMENTの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	TH7671010000		140.86M	1.18	0.56	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,704.50	-646.00	-1.64%
日経225先物 (F)	38,730.0	-500.0	-1.27%
韓国総合株価指数	2,417.72	-64.85	-2.61%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	106.027	+0.077	+0.07%

金	2,610.10	+3.80	+0.15%
原油 WTI	68.30	+0.18	+0.26%
銀	30.980	+0.221	+0.72%
米国綿花2番	68.72	-0.14	-0.20%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.12	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	155.12	+0.51	+0.33%
ドル/ウォン	1,407.66	+1.86	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0608	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	164.56	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.5115	+0.0105	+0.23%
豪ドル/円	101.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.48	+0.24%

大塚ホールディングス	9,106.0	-235.0	-2.52%
SoftBank Group Corp.	9,172.0	-237.0	-2.52%
トヨタ自動車	2,659.5	-57.5	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,783.0	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,257.0	-9.0	-0.40%
日立製作所	3,850.0	-147.0	-3.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,495.0	+41.0	+1.19%

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