Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Dist-EUR (0P000019EL)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0215158840

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 36.14M

0P000019EL 保有資産

Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- (0P000019EL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	44.070	132.900	88.830
株式	3.370	3.370	0.000
債券	52.530	53.750	1.220
転換社債	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.867	15.866
PBR (株価純資産倍率)	3.238	2.295
PSR (株価売上高倍率)	2.417	1.729
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.620	9.839
配当利回り	1.738	2.649
5年間の利益成長	12.116	10.449

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.060	22.387
金融	15.360	16.465
ヘルスケア	11.700	12.046
景気連動型消費財	9.920	9.613
製造業	8.940	12.237
通信サービス	8.740	7.432
消費者向け循環株	5.460	6.813
エネルギー	3.890	3.322
素材	3.290	3.665
不動産	2.620	3.323
公益事業	2.020	2.874

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,683

売持保有資産数: 139

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SG Issuer S.A. 3.474%	XS2814072109	1.18	-	-
BNP Paribas Issuance BV 3.48476%	XS2830981093	0.78	-	-
Purple Protected Asset Sa 5.0536%	XS2743547635	0.58	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	0.37	105.260	-0.09%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	0.36	102.680	+0.04%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	0.36	94.400	+0.05%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	0.36	112.300	+0.02%
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	0.36	112.53	+0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	0.36	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.36	91.76	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2670341259	16.23M	9.40	-	-
Target 2030 Euro Fund A Acc EUR	133.12M	13.53	1.85	5.14
Target 2030 Euro Fund A DIST EUR	81.01M	13.49	1.85	5.15
Fidelity Target 2040 Euro Fund A Ac	175.46M	23.91	6.70	7.43
Fidelity Target 2040 Euro Fund A DI	31.12M	23.95	6.70	7.42

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,965.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,408.83	+58.70	+0.29%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.750	+0.372	+0.34%

金	2,667.30	+1.90	+0.07%
原油 WTI	75.23	+0.98	+1.32%
銀	30.815	+0.129	+0.42%
米国綿花2番	68.26	-0.25	-0.36%
排出権	71.84	-0.72	-0.99%
米国シカゴコーン	458.88	+1.88	+0.41%
米国コーヒー	319.03	-1.12	-0.35%

ドル/円	158.19	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,459.79	+6.68	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0316	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	163.18	-0.27	-0.17%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.37	-0.12	-0.12%
ポンド/円	196.87	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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