Tata AIA Life - Whole Life Mid-Cap Equity Fund (0P0000NQKA)

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14/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 117.95B

0P0000NQKA 保有資産

Tata AIA Life - Whole Life Mid-Cap Equity Fund (0P0000NQKA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata AIA Life - Whole Life Mid-Cap Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.920	5.920	0.000
株式	94.080	94.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	26.132	25.843
PBR (株価純資産倍率)	2.416	3.778
PSR (株価売上高倍率)	2.966	2.911
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	29.169	26.696
配当利回り	0.622	0.920
5年間の利益成長	60.510	36.263

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.680	19.696
金融	21.180	19.014
景気連動型消費財	18.950	18.630
消費者向け循環株	9.800	3.036
ヘルスケア	7.620	10.087
ハイテク	7.580	6.879
素材	5.710	12.079
不動産	2.480	4.411

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Other Equity	-	22.84	-	-
The Federal Bank	INE171A01029	3.82	175.09	+0.40%
Trent	INE849A01020	3.34	5,357.60	+2.14%
PB Fintech	INE417T01026	3.03	1,365.15	-0.50%
Grob Tea	INE646C01018	2.98	912.30	-2.18%
Idfc Bank Ltd.	-	2.92	-	-
Thermax	INE152A01029	2.61	5,242.00	-1.32%
Delhivery	INE148O01028	2.50	398.95	-1.85%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.35	4,300.25	+0.70%
Voltas	INE226A01021	2.23	1,534.95	+2.43%

TATA AIA Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	17.76B	7.85	23.17	19.85
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12.92B	6.86	14.85	13.06
Tata AIA Life Super Select Equity	12.79B	5.84	14.59	16.13
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	7.58B	5.74	15.29	15.02
Tata AIA Life Whole Life Stable G	2.46B	5.32	12.02	12.32

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,402.5	-25.0	-0.07%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,778.10	+188.94	+0.49%
独DAX	18,095.45	+21.71	+0.12%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	105.152	+0.208	+0.20%

金	2,327.35	-1.65	-0.07%
原油 WTI	79.67	-0.05	-0.06%
銀	29.273	-0.118	-0.40%
米国綿花2番	71.17	-0.60	-0.84%
排出権	68.41	+0.42	+0.62%
米国シカゴコーン	445.88	+2.88	+0.65%
米国コーヒー	228.10	+0.80	+0.35%

ドル/円	158.06	+0.35	+0.22%
ドル/ウォン	1,384.68	+6.22	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0714	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	169.34	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8430	+0.0335	+0.70%
豪ドル/円	104.50	+0.19	+0.18%
ポンド/円	200.33	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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