Tata AIA Life - Whole Life Mid-Cap Equity Fund (0P0000NQKA)

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07/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: TATA AIA Life Insurance Company Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 129.46B

0P0000NQKA 保有資産

Tata AIA Life - Whole Life Mid-Cap Equity Fund (0P0000NQKA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata AIA Life - Whole Life Mid-Cap Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.700	2.710	0.010
株式	97.300	97.300	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.738	32.516
PBR (株価純資産倍率)	4.202	4.288
PSR (株価売上高倍率)	3.281	3.122
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	31.539	28.654
配当利回り	0.723	0.893
5年間の利益成長	58.249	20.953

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.970	18.101
景気連動型消費財	20.750	18.737
製造業	19.750	18.345
ハイテク	10.510	10.384
消費者向け循環株	10.250	3.193
ヘルスケア	7.040	10.447
素材	2.960	11.640
不動産	2.760	3.886

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Other Equity	-	26.46	-	-
The Federal Bank	INE171A01029	3.91	195.50	-0.92%
Trent	INE849A01020	3.89	6,699.10	-2.55%
PB Fintech	INE417T01026	3.14	2,002.85	-3.69%
Grob Tea	INE646C01018	3.03	1,219.30	-2.34%
Idfc Bank Ltd.	-	2.74	-	-
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.34	4,262.15	-1.54%
Shriram Finance	INE721A01013	2.16	2,898.75	-2.02%
Delhivery	INE148O01028	2.09	334.75	-0.71%
Voltas	INE226A01021	2.09	1,764.45	-0.86%

TATA AIA Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.65B	22.52	24.38	18.69
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	20.59	15.45	14.72
Tata AIA Life - Life Equity Fund	11.77B	17.28	14.82	12.22
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	22.76	18.23	14.77
Tata AIA Life Whole Life Stable G	2.69B	16.91	13.57	11.99

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日経平均株価	39,671.00	-299.50	-0.75%
日経225先物 (F)	39,667.5	-225.0	-0.56%
韓国総合株価指数	2,532.01	+10.96	+0.43%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,314.80	-34.30	-0.41%
米ドル指数	108.840	+0.010	+0.01%

金	2,675.05	+2.65	+0.10%
原油 WTI	73.06	-0.26	-0.35%
銀	30.700	+0.010	+0.03%
米国綿花2番	68.19	0.00	0.00%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,456.09	-2.39	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.08	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.10	-0.31	-0.32%
ポンド/円	195.38	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	8,401.0	-8.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-72.0	-0.77%
トヨタ自動車	3,017.0	-56.0	-1.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,928.0	+9.0	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,420.0	-16.0	-0.66%
日立製作所	3,947.0	-18.0	-0.45%
みずほフィナンシャルグループ	4,015.0	+6.0	+0.15%

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