Tata AIA Life - Whole Life Stable Growth Fund (0P0000NQKB)

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07/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: TATA AIA Life Insurance Company Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.69B

0P0000NQKB 保有資産

Tata AIA Life - Whole Life Stable Growth Fund (0P0000NQKB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata AIA Life - Whole Life Stable Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.140	1.140
株式	45.270	45.270
債券	53.590	53.590

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	35.171	22.357
PBR (株価純資産倍率)	5.211	3.045
PSR (株価売上高倍率)	3.583	2.704
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.736	16.577
配当利回り	1.054	1.407
5年間の利益成長	24.280	18.004

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.940	26.567
社債	6.650	14.593
現金	1.140	2.830

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Other Equity	-	27.50	-	-
7.10% Goi 08-Apr-34	-	11.73	-	-
7.26% Goi 06-Feb-33	-	7.72	-	-
7.29% Goi 27-Jan-33	-	5.16	-	-
5.63% Goi 12-Apr-26	-	4.77	-	-
7.51% Rajasthan Sdl 07-Feb-34	-	4.08	-	-
Other Government Securities	-	3.80	-	-
7.23% Goi 15-Apr-39	-	3.65	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2.62	1,694.30	-1.11%
Reliance Ind	INE002A01018	2.50	1,265.50	+1.99%

TATA AIA Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	129.46B	27.59	23.04	18.62
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.65B	22.52	24.38	18.69
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	20.59	15.45	14.72
Tata AIA Life - Life Equity Fund	11.77B	17.28	14.82	12.22
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	22.76	18.23	14.77

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日経平均株価	39,665.50	-305.00	-0.76%
日経225先物 (F)	39,665.0	-227.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,529.94	+8.89	+0.35%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,312.10	-37.00	-0.44%
米ドル指数	108.840	+0.010	+0.01%

金	2,674.91	+2.51	+0.09%
原油 WTI	73.08	-0.24	-0.33%
銀	30.685	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	68.19	0.00	0.00%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,456.84	-1.64	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.09	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.07	-0.34	-0.35%
ポンド/円	195.38	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	8,405.0	-4.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	9,311.0	-60.0	-0.64%
トヨタ自動車	3,018.0	-55.0	-1.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,929.0	+10.0	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,422.0	-14.0	-0.57%
日立製作所	3,954.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	4,016.0	+7.0	+0.17%

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