Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVPA)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K012D2

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 283.49B

0P0000XVPA 保有資産

Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVPA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.750	105.230	5.480
他	0.250	0.250	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	99.747	59.307

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4.19	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3.17	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.50	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2.22	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.84	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1.43	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.24	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.21	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.15	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.07	-	-

Tata Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00

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日経平均株価	38,108.50	-303.00	-0.79%
日経225先物 (F)	38,117.5	-215.0	-0.56%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.800	-0.168	-0.16%

金	2,668.64	+22.34	+0.84%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	31.087	+0.255	+0.83%
米国綿花2番	71.59	-0.09	-0.13%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.90	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.26	-0.84	-0.55%
ドル/ウォン	1,397.12	+0.88	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	159.62	-0.95	-0.59%
トルコリラ/円	4.3935	-0.0260	-0.59%
豪ドル/円	98.60	-0.54	-0.55%
ポンド/円	191.45	-0.98	-0.51%

大塚ホールディングス	8,649.0	+36.0	+0.42%
SoftBank Group Corp.	8,982.0	+138.0	+1.56%
トヨタ自動車	2,570.5	-97.0	-3.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,765.0	-29.5	-1.64%
ブイ・テクノロジー	2,234.0	-66.0	-2.87%
日立製作所	3,734.0	+22.0	+0.59%
みずほフィナンシャルグループ	3,712.0	-40.0	-1.07%

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