Tata Retirement Savings Conservative Fund Growth (0P0000UDRV)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01FI6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.78B

0P0000UDRV 保有資産

Tata Retiremnt Savings Conservative Fund Growth (0P0000UDRV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Retiremnt Savings Conservative Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	27.730	27.730
株式	29.310	29.310
債券	42.960	42.960

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	32.540	24.358
PBR (株価純資産倍率)	2.631	2.660
PSR (株価売上高倍率)	3.716	2.961
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	41.717	24.960
配当利回り	0.874	1.092
5年間の利益成長	21.005	17.544

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.840	28.161
消費者向け循環株	18.260	7.652
製造業	14.300	13.020
景気連動型消費財	13.200	13.284
素材	9.690	6.245
ハイテク	8.280	10.844
エネルギー	4.970	5.419
公益事業	4.190	4.100
ヘルスケア	1.290	5.418
不動産	1.180	1.629
通信サービス	0.790	4.383

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.63	101.592	-0.01%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	8.61	101.445	-0.07%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	5.94	105.005	+0.63%
7.27% Govt Stock 2026	IN0020190016	5.69	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	5.64	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	5.51	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	2.91	102.980	-0.12%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	2.86	101.291	-0.01%
Bharti Telecom Limited	INE403D08165	2.82	-	-
08.44 MH Sdl 2024	IN2220140155	1.98	-	-

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	120.52B	25.96	11.97	-
INF277K01Z77	120.52B	27.24	13.68	-
INF277K010S4	104.53B	14.82	12.43	-
INF277K011O1	93.19B	38.03	30.06	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	46.37B	31.44	23.93	18.57

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,570.0	+137.5	+0.36%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,121.65	-42.80	-0.22%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.709	-0.081	-0.08%

金	2,744.60	-1.60	-0.06%
原油 WTI	71.57	+0.10	+0.14%
銀	32.620	+0.011	+0.03%
米国綿花2番	69.76	-0.17	-0.24%
排出権	65.17	-0.05	-0.08%
米国シカゴコーン	416.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.22	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,378.34	+5.74	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	165.76	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4325	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	100.73	+0.54	+0.54%
ポンド/円	197.57	+0.44	+0.22%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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