TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UCEI)

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12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Lakewood GDR Ltda

ISIN: BRBONNCTF003

S/N: 05.862.817/0001-92

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 66.92M

0P0000UCEI 保有資産

TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000UCEI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.810	4.140	1.330
株式	2.650	3.350	0.700
債券	41.310	41.550	0.240
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.320	0.320	0.000
他	52.900	54.780	1.880

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.002	10.142
PBR (株価純資産倍率)	1.158	1.427
PSR (株価売上高倍率)	0.505	1.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.399	12.217
配当利回り	4.805	5.547
5年間の利益成長	18.854	14.922

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	33.370	18.436
素材	19.640	15.583
金融	11.620	17.391
景気連動型消費財	9.050	16.748
消費者向け循環株	8.800	8.297
製造業	4.740	16.161
ハイテク	4.330	1.834
エネルギー	3.440	6.318
ヘルスケア	3.210	4.406
不動産	1.530	2.304
通信サービス	0.270	0.767

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	10.02	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	9.76	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	8.21	-	-
Lakewood Treefolk Timercado FIM	-	7.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.68	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.4%	BRC6CSDP0066	3.53	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	3.32	-	-
Clave Credit L FIM C Priv	-	3.19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.13	4,343.700	+2.45%
Solana Long Short FIA RL	-	3.12	-	-

Lakewood GDR Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO M	179.35M	8.52	10.97	10.97
TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	161.19M	8.21	10.58	10.76
ROUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	161.19M	3.63	9.85	-
DESIGNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	64.4M	0.32	8.17	9.76
DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	38.04M	9.87	11.63	11.21

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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