Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP-H1 (0P00012UJF)

ルクセンブルグ

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7.810 -0.090 -1.14%

12/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1048430422

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 635.77K

0P00012UJF 保有資産

Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP H1 (0P00012UJF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP H1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.430	54.360	48.930
債券	94.570	102.260	7.690

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.321	46.476
デリバティブ	-0.083	66.596
現金	4.752	52.283

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 34

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.32	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4.63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.76	978.29	0.00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.70	88.000	+0.19%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.59	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.21	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3.09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741701P73	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.95	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund A Mdis G	6.43M	-2.38	-0.69	1.89
Templeton Global Bond Fund I Mdis G	1.83M	-7.46	-0.69	0.93
Templeton GlblBond A Mdis GBPH1	5.32M	-7.24	-4.23	-2.59
Templeton GlblBond I Mdis GBPH1	1.38M	-6.80	-3.71	-2.07
Templeton GlblBond ZMdisGBP H1	137.86K	-4.36	-4.04	-1.49

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日経平均株価	39,028.00	-322.50	-0.82%
日経225先物 (F)	39,040.0	-190.0	-0.48%
韓国総合株価指数	2,436.40	-46.17	-1.86%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,180.70	-74.90	-0.91%
米ドル指数	105.910	-0.040	-0.04%

金	2,616.10	+9.80	+0.38%
原油 WTI	68.29	+0.17	+0.25%
銀	31.085	+0.326	+1.06%
米国綿花2番	68.75	-0.11	-0.16%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.00	-1.50	-0.35%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.76	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,406.79	+0.99	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0620	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5015	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	101.15	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.21	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	9,117.0	-224.0	-2.40%
SoftBank Group Corp.	9,317.0	-92.0	-0.98%
トヨタ自動車	2,680.5	-36.5	-1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,260.0	-6.0	-0.26%
日立製作所	3,849.0	-148.0	-3.70%
みずほフィナンシャルグループ	3,501.0	+47.0	+1.36%

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