TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, S. I. C. A. V., S. A. (S2808)

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22/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0178578037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.93M

S2808 保有資産

Tesoreria Dinamica SICAV (S2808) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tesoreria Dinamica SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.74	18.04	7.30
債券	81.96	81.96	0.00
転換社債	7.29	7.29	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.45	49.81
現金	18.04	15.25
国債	10.81	34.85

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. 2.65%	XS1221097394	2.54	-	-
UniCredit S.p.A. 1%	XS1754213947	2.11	-	-
Bulgarian Energy Holding Ead 3.5%	XS1839682116	1.78	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 10.75%	PTCGDJOM0022	1.76	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 2.38%	XS1416688890	1.73	-	-
El Corte Ingles S.A 3%	XS1886543476	1.69	-	-
FCC Aqualia S.A. 1.41%	XS1627337881	1.67	-	-
Arion Bank hf 0.63%	XS2262798494	1.67	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.13%	FR0013330529	1.63	-	-
African Export-Import Bank 4.13%	XS1633896813	1.56	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.17B	1.29	0.99	0.56
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.01B	0.78	-1.71	-

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日経平均株価	39,141.50	+53.00	+0.14%
日経225先物 (F)	39,142.5	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,728.14	-14.00	-0.51%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,854.10	-9.60	-0.12%
米ドル指数	104.585	+0.125	+0.12%

金	2,423.15	-15.35	-0.63%
原油 WTI	78.91	-0.39	-0.49%
銀	31.672	-0.754	-2.33%
米国綿花2番	75.88	-0.03	-0.04%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.10	-4.15	-0.90%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.49	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,366.47	+6.51	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0853	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	169.84	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.8575	+0.0060	+0.12%
豪ドル/円	104.11	-0.08	-0.08%
ポンド/円	198.77	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	6,520.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,339.0	+27.0	+0.32%
トヨタ自動車	3,441.0	-6.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-11.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	2,852.0	-13.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,161.0	-71.0	-2.20%

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