Krung Thai SS Fund for PVD (0P0001IAHY)

タイ

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11/03 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH9368010004

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.06B

0P0001IAHY 保有資産

Krung Thai SS Fund for PVD (0P0001IAHY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Krung Thai SS Fund for PVD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	79.220	79.220	0.000
債券	24.500	24.500	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	79.217	72.174
社債	23.960	8.204
国債	0.537	19.062

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Thailand 2.57205%	TH0655074A11	12.44	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74B85	8.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	7.99	-	-
Bank of Thailand 2.55628%	TH0655A74A11	7.04	-	-
Bank of Thailand 2.5506%	TH0655A74C19	6.47	-	-
Ask24na:deb:asia Sermkij Leasing Public Comp	-	4.88	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74B82	4.26	-	-
Icbctl24ob:deb: Long-Term Debentures Of Icbc (Thai) Leasing Company Limited	-	4.03	-	-
Bank of Thailand 2.5691%	TH0655074B10	3.83	-	-
Hmpro24d19a:be: Bill Of Exchange Of Home Product Center Public Company Limi	-	3.19	-	-

Krungthai Asset Management PLCの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
The Krung Thai SaSomSub	36.13B	0.25	1.30	1.01
Krung Thai Savings	14.48B	0.30	1.39	0.98
Krung Thai Money Market RMF 4	2.8B	0.29	1.36	0.91
TH8571010009	635.21M	5.99	-2.02	-
TH8516010007	317.98M	0.69	-1.26	-

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.80	+23.40	+0.81%
原油 WTI	66.62	+0.59	+0.89%
銀	33.375	+0.845	+2.60%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.73	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0914	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	161.23	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.0380	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	92.98	-0.15	-0.16%
ポンド/円	191.23	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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