Thanachart Long term Fixed Income Fund (TFixLT)

タイ

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10.095 -0.000 -0.00%

02/04 - 終了. THB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1777010006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 217.93M

TFixLT 保有資産

Thanachart Long term Fixed Income Fund (TFixLT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Thanachart Long term Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	29.670	29.670
債券	69.940	69.940
他	0.390	0.390

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.937	76.590
現金	29.669	15.298

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cp All Public Compnay Limited	-	23.88	-	-
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 3.21%	TH010103U505	23.27	-	-
Banpu Public Co Ltd 4.36%	TH0148A3U703	18.69	-	-
Quality Houses Public Company Limited 2.97%	TH0256A3UB08	9.35	-	-
Home Product Center Public Company Limited 2.55%	TH066103UA07	9.33	-	-
Land and Houses Public Company Limited 2.13%	TH0143A3UA09	9.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655I7U180	4.60	-	-
Bank Of Ayudhya Public Company Limited	-	1.19	-	-
Other Assets and Liabilities	-	0.39	-	-

Thanachart Fund Management Co., Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Thanachart Cash Management	18.06B	0.53	0.97	1.17
Thanachart Money Market Retirement	1.13B	0.55	0.96	1.08
Thanachart Global Bond Retirement M	75.11M	0.10	-4.61	-2.31

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,112.5	+150.0	+0.40%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,590.80	+365.14	+0.96%
独DAX	17,997.75	+92.17	+0.51%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.860	-0.318	-0.30%

金	2,304.35	-5.25	-0.23%
原油 WTI	78.36	-0.59	-0.75%
銀	26.622	-0.207	-0.77%
米国綿花2番	78.19	+2.57	+3.40%
排出権	72.07	-0.44	-0.61%
米国シカゴコーン	462.62	+2.62	+0.57%
米国コーヒー	202.40	-3.70	-1.80%

ドル/円	152.82	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,354.72	-12.02	-0.88%
ユーロ/ドル	1.0774	+0.0049	+0.46%
ユーロ/円	164.66	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.7255	-0.0225	-0.47%
豪ドル/円	101.09	+0.22	+0.22%
ポンド/円	191.81	-0.77	-0.40%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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