The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y)

ルクセンブルグ

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277.250 +1.450 +0.53%

31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0001AJ8Y 保有資産

The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.370	0.860	0.490
株式	77.570	77.710	0.140
債券	21.970	21.970	0.000
他	0.090	0.090	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.091	16.301
PBR (株価純資産倍率)	1.813	2.495
PSR (株価売上高倍率)	1.202	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.189	10.127
配当利回り	2.601	2.435
5年間の利益成長	8.853	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	21.430	7.472
エネルギー	16.070	3.305
ハイテク	15.060	20.539
製造業	12.040	12.019
景気連動型消費財	10.400	12.492
ヘルスケア	9.840	12.531
素材	5.730	6.855
金融	5.610	15.346
消費者向け循環株	3.740	7.652
不動産	0.080	2.965

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 26

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ヴィンチ	FR0000125486	4.08	98.92	-0.78%
コムキャスト	US20030N1019	4.03	37.67	+0.67%
オラクル	US68389X1054	4.00	166.32	+0.17%
インテル	US4581401001	3.90	20.56	+1.68%
Tencent ADR	US88032Q1094	3.85	53.170	-0.08%
アルファベット	US02079K1079	3.78	193.13	+1.31%
シェブロン	US1667641005	3.53	147.85	+0.78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.49	54.00	+0.50%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	3.47	74.45	+0.83%
Shell	GB00BP6MXD84	3.45	31.29	+1.56%

CapitalatWork S.A.の上位株式ファンド

銘柄	年初来%	3年%	10年%
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Dynamic Class D	11.53	6.27	6.67
Umbrella Defensive Class C	4.55	1.67	3.18

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.780	-0.430	-0.40%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.30	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	+0.0043	+0.42%
ユーロ/円	162.15	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.74	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.37	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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