THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (0P000029OY)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0161052032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.57M

0P000029OY 保有資産

THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (0P000029OY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.280	92.960	76.680
株式	36.340	36.340	0.000
債券	47.350	47.350	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.036	15.202
PBR (株価純資産倍率)	1.352	2.113
PSR (株価売上高倍率)	1.014	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.515	8.836
配当利回り	3.300	2.585
5年間の利益成長	10.507	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.570	12.413
金融	19.490	16.646
景気連動型消費財	12.390	12.746
ハイテク	11.230	17.761
ヘルスケア	9.630	11.159
消費者向け循環株	8.960	6.811
素材	8.210	6.305
エネルギー	3.570	5.369
通信サービス	3.020	7.922
公益事業	2.200	3.873
不動産	0.730	2.747

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard Inter. Term Gov Bond	US92206C7065	17.56	58.35	+0.02%
United States Treasury Notes 5.59%	-	17.04	-	-
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJFN5P63	14.45	50.62	0.00%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	12.37	50.41	+1.20%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	9.29	14.85	-3.26%
WisdomTree Japan Hedged Equity	US97717W8516	7.68	110.45	+1.20%
WisdomTree Japan Equity UCITS - EUR Hedged Acc	IE00BYQCZJ13	7.18	33.61	+0.66%
Polymetal International PLC ADR	-	0.08	-	-

Inversis Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0108232002	118.69M	15.29	6.30	-
ES0108240005	42.09M	8.99	3.50	-
ES0164691034	30.5M	2.53	-2.37	-
ES0182838005	16.54M	-2.55	-5.28	-
IF Global Management FI	16.68M	7.57	2.90	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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