The Norfolk Trust (0P000026HR)

ロンドン

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06/09 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: GB0002577095

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 29.5M

0P000026HR 保有資産

The Norfolk Trust (0P000026HR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 The Norfolk Trust ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.00	100.00	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.97	16.19
PBR (株価純資産倍率)	3.61	2.30
PSR (株価売上高倍率)	2.83	1.70
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.15	10.09
配当利回り	1.50	2.66
5年間の利益成長	10.91	10.64

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	100.00	19.23

上位保有資産

買持保有資産数: 1

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.07	681.00	-5.42%
Microsoft Corp	-	2.85	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2.83	-	-
First Republic Bank	-	2.31	-	-
Royal Dutch Shell PLC B	GB00B03MM408	2.26	-	-
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	2.08	339.84	-0.32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	2.08	-	-
Generac Holdings Inc	-	2.07	-	-
Comcast Corp Class A	-	2.01	-	-
Amazon.com Inc	-	1.99	-	-

Thesis Unit Trust Management Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MyFolio Managed II Inst Acc	1.07B	4.20	-0.91	2.96
MyFolio Managed II Retail Platform	1.07B	3.71	-0.57	2.94
MyFolio Market II Inst Acc	1.03B	5.45	0.77	4.06
MyFolio Market II Retail Platform 1	1.03B	4.30	0.71	4.00
MyFolio Market IV Inst Acc	1.01B	8.42	3.83	6.71

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,524.60	-18.50	-0.73%
原油 WTI	67.67	-1.48	-2.14%
銀	28.183	-0.916	-3.16%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	236.00	-8.20	-3.36%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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