Thesis KES Growth Fund Inc (0P0000266O)

ロンドン

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2.47 -0.01 -0.24%

06/09 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0003027405

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 30.47M

0P0000266O 保有資産

Thesis KES Growth Fund Inc (0P0000266O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Thesis KES Growth Fund Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.20	6.81	1.61
株式	66.73	66.73	0.00
債券	13.21	13.21	0.00
他	14.86	15.40	0.54

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.85	16.19
PBR (株価純資産倍率)	3.68	2.30
PSR (株価売上高倍率)	3.19	1.70
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.39	10.09
配当利回り	1.52	2.66
5年間の利益成長	10.97	10.64

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.96	17.31
景気連動型消費財	18.51	10.37
ヘルスケア	15.51	11.22
通信サービス	10.87	6.67
金融	10.40	16.82
素材	9.31	5.72
消費者向け循環株	8.23	7.39
製造業	6.20	13.43

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	3.70	346.50	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.82	-	-
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	2.74	1,306.63	+0.37%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	2.55	135.00	-0.59%
CRH	IE0001827041	2.39	6,426.0	+1.45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2.37	-	-
マクドナルド	US5801351017	2.28	289.51	+0.53%
Invesco US Treasury Bond UCITS GBP Hdg Dist	IE00BF2GFM70	2.24	3,491.5	+0.55%
マイクロソフト	US5949181045	2.17	401.70	-1.64%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.17	171.39	-3.65%

Thesis Unit Trust Management Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Thesis Juniper Acc	314.86M	9.59	4.93	8.41
Thesis Juniper Inc	633.14M	9.60	4.93	8.41
Climate Assets C GBP Accumulation	404.42M	3.75	0.35	7.20
Fund Climate Assets C GBP Income	404.42M	3.74	0.33	7.17
Fund Climate Assets B GBP Income	404.42M	1.54	1.54	6.90

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,524.60	-18.50	-0.73%
原油 WTI	67.67	-1.48	-2.14%
銀	28.183	-0.916	-3.16%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	236.00	-8.20	-3.36%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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