C-QUADRAT Orient & Occident Fund EUR (0P0000ABAN)

リヒテンシュタイン

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489.470 -1.370 -0.28%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0035716666

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.77M

0P0000ABAN 保有資産

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名前	ネット%	買持 %
現金	24.580	24.580
株式	65.210	65.210
債券	11.080	11.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.871	16.643
PBR (株価純資産倍率)	1.005	2.692
PSR (株価売上高倍率)	0.485	2.049
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.877	10.284
配当利回り	7.123	2.743
5年間の利益成長	18.869	12.526

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	34.580	9.267
製造業	19.360	13.439
ハイテク	14.030	19.752
素材	13.880	9.466
景気連動型消費財	7.670	12.931
金融	7.230	18.564
消費者向け循環株	3.260	8.882

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	6.87	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.97	38.10	-2.31%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.06	110.11	+1.18%
OPAP SA	GRS419003009	5.00	15.250	-2.80%
Motor Oil	GRS426003000	4.95	19.52	+0.10%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.71	18.38	-0.54%
DO & CO	AT0000818802	4.69	140.400	+0.72%
Central Asia Metals Plc	GB00B67KBV28	4.65	177.80	+0.91%
Colt CZ SE	CZ0009008942	4.49	617.00	-0.32%
Dno	NO0003921009	4.41	10.67	-0.28%

IFM Independent Fund Management AGの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46.44M	5.94	1.11	4.16
	Albion Strategic Fund		21.91M	6.36	4.13	5.07

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日経平均株価	38,525.50	+471.83	+1.24%
日経225先物 (F)	38,537.5	+105.0	+0.27%
韓国総合株価指数	2,583.52	-5.45	-0.21%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,133.30	-31.30	-0.38%
米ドル指数	103.837	+0.047	+0.05%

金	2,744.20	-2.00	-0.07%
原油 WTI	71.62	+0.15	+0.21%
銀	32.608	-0.001	0.00%
米国綿花2番	69.94	+0.01	+0.01%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.40	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,378.73	+6.14	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0876	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	165.76	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4365	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	100.37	+0.18	+0.18%
ポンド/円	197.43	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,401.0	+194.0	+2.11%
SoftBank Group Corp.	8,953.0	-11.0	-0.12%
トヨタ自動車	2,640.5	+25.0	+0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.0	+4.5	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	+30.0	+1.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,241.0	+31.0	+0.97%

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