Tikehau Taux Variables A (0P0000MLKP)

パリ

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127.090 +0.050 +0.04%

01/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Tikehau Investment Management

ISIN: FR0010814806

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.15B

0P0000MLKP 保有資産

Tikehau Taux Variables A (0P0000MLKP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tikehau Taux Variables A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.250	16.340	5.090
債券	76.100	76.100	0.000
転換社債	12.210	12.210	0.000
他	0.430	0.430	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.722	79.433
現金	11.055	11.210
デリバティブ	0.199	21.062
国債	0.590	9.713

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Leaseplan Corporation NV 0.12%	XS2051659915	2.31	-	-
Credit Suisse AG 5.75%	XS0972523947	2.30	-	-
Allied Irish Banks plc 7.38%	XS1328798779	2.25	-	-
Hannover Finance (Lux) SA 5.75%	XS0541620901	2.25	-	-
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. 9%	XS0821168423	2.23	-	-
Synlab Unsecured BondCo PLC 8.25%	XS1268471494	2.07	-	-
CNP Assurances SA 6.88%	FR0011033851	1.82	-	-
AVANTOR INC 4.75%	XS1687277985	1.81	-	-
Thyssenkrupp AG 1.75%	DE000A14J579	1.77	-	-
Natwest Markets plc 0.31%	XS2048471002	1.75	-	-

Tikehau Investment Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tikehau Court Terme A	361.15M	3.55	2.38	1.36
Tikehau Credit Plus S	346.81M	7.39	2.68	3.05
Tikehau Credit Plus i	346.81M	7.40	2.72	2.96

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,432.5	-150.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.90	-3.30	-0.12%
原油 WTI	71.69	+2.20	+3.17%
銀	32.580	-0.101	-0.31%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.12	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	165.49	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4285	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.16	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.10	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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