TIZONA INVEST SICAV S.A. (0P0000IT69)

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16.379 -0.002 -0.01%

02/05 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0179344033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.53M

0P0000IT69 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.370	32.790	31.420
株式	46.000	46.460	0.460
債券	44.680	63.610	18.930
転換社債	3.130	3.130	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	4.790	5.850	1.060

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.639	15.228
PBR (株価純資産倍率)	4.340	2.115
PSR (株価売上高倍率)	3.413	1.572
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.390	8.858
配当利回り	1.488	2.580
5年間の利益成長	13.851	12.315

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.180	17.850
ヘルスケア	18.450	11.141
消費者向け循環株	13.780	6.801
景気連動型消費財	10.770	12.752
金融	8.020	16.661
通信サービス	7.830	7.943
製造業	7.040	12.454
公益事業	5.200	3.862
エネルギー	2.960	5.345
不動産	2.950	2.744
素材	1.820	6.307

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR	LU1915690835	12.88	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	10.15	67.931	+0.12%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	8.27	36.237	-0.36%
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc	IE00B70B9H10	5.98	-	-
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2	LU0572952280	5.61	217.970	+0.13%
La Française Sub Debt R	FR0011766401	5.56	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU0346800435	5.41	53.570	-0.22%
DWS Invest Global Infrastructure LC	LU0329760770	5.34	221.520	-0.93%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	5.05	606.580	+0.56%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	4.88	-	-

Credit Suisse Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	464.57M	15.58	7.97	7.44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	131.7M	11.87	8.01	5.67
ES0172236004	74.05M	4.61	-	-
JIMINY CRICKET	70.25M	12.11	3.09	4.15
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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日経平均株価	39,394.50	+26.00	+0.07%
日経225先物 (F)	40,077.5	+737.5	+1.87%
韓国総合株価指数	2,442.51	+24.67	+1.02%
NYダウ	44,239.46	-8.37	-0.02%
独DAX	20,413.53	+84.37	+0.42%
S&P/ASX 200	8,353.60	-39.40	-0.47%
米ドル指数	106.395	+0.315	+0.30%

金	2,752.29	+33.89	+1.25%
原油 WTI	70.31	+1.72	+2.51%
銀	32.790	+0.043	+0.13%
米国綿花2番	70.21	+0.73	+1.05%
排出権	68.78	+0.60	+0.88%
米国シカゴコーン	448.00	-1.00	-0.22%
米国コーヒー	319.66	-14.49	-4.34%

ドル/円	152.62	+0.67	+0.44%
ドル/ウォン	1,430.46	-3.84	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0489	-0.0037	-0.35%
ユーロ/円	160.06	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.3770	+0.0195	+0.45%
豪ドル/円	97.21	+0.28	+0.29%
ポンド/円	194.46	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	8,740.0	-58.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,167.0	-102.0	-1.10%
トヨタ自動車	2,682.5	+3.0	+0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,842.0	+36.0	+1.99%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	+70.0	+3.13%
日立製作所	4,020.0	+47.0	+1.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,838.0	+26.0	+0.68%

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