American Beacon EAM International Small Cap Fund Investor Class (TIVFX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Tocqueville

原資産: MSCI EAFE Net

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.71M

TIVFX 保有資産

Tocqueville International Value (TIVFX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tocqueville International Value ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.57	1.57
株式	98.38	98.38
債券	0.05	0.05

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.44	17.68
PBR (株価純資産倍率)	2.56	2.58
PSR (株価売上高倍率)	1.62	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.43	12.48
配当利回り	2.06	2.30
5年間の利益成長	13.08	11.77

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	33.99	24.99
景気連動型消費財	16.48	12.20
ハイテク	12.33	17.63
素材	9.96	5.52
ヘルスケア	8.68	10.46
金融	7.62	10.71
消費者向け循環株	5.42	6.58
不動産	2.42	3.84
通信サービス	1.50	6.58
公益事業	0.86	1.13
エネルギー	0.74	2.25

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Telix Pharma	AU000000TLX2	1.13	24.670	-0.20%
Hub24 Ltd	AU000000HUB4	1.07	72.65	+3.71%
昭和電線ホールディングス	JP3368400002	1.03	7,460.0	-0.13%
Embraer SA	BREMBRACNOR4	1.02	56.87	-0.28%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	1.01	259.51	+1.80%
Sulzer	CH0038388911	1.00	135.60	-0.44%
Lotus Bakeries	BE0003604155	0.96	11,040.0	+0.55%
Lifedrink Co Inc Common Stock	-	0.95	-	-
Vistry Group	GB0001859296	0.94	559.00	-2.27%
Inpost	LU2290522684	0.94	17.06	-1.84%

American Beaconの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Tocqueville		495.93M	27.34	10.46	10.72

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,132.5	+792.5	+2.01%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,274.45	+64.47	+0.32%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.760	-0.341	-0.32%

金	2,654.21	+6.81	+0.26%
原油 WTI	73.35	-0.21	-0.29%
銀	30.825	+0.242	+0.79%
米国綿花2番	68.92	+0.24	+0.35%
排出権	72.25	-0.62	-0.85%
米国シカゴコーン	454.10	-2.90	-0.63%
米国コーヒー	319.40	+0.73	+0.23%

ドル/円	157.67	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,445.63	-15.45	-1.06%
ユーロ/ドル	1.0428	+0.0038	+0.37%
ユーロ/円	164.42	+0.66	+0.40%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	99.10	+0.70	+0.71%
ポンド/円	198.16	+0.86	+0.44%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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