American Beacon EAM International Small Cap Fund Investor Class (TIVFX)

US Funds

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17.83 +0.07 +0.39%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Tocqueville

原資産: MSCI EAFE Net

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 55.01M

TIVFX 保有資産

Tocqueville International Value (TIVFX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tocqueville International Value ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.05	1.05
株式	98.67	98.67
債券	0.28	0.28

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.18	17.84
PBR (株価純資産倍率)	2.40	2.53
PSR (株価売上高倍率)	1.44	1.75
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.99	12.12
配当利回り	1.71	2.27
5年間の利益成長	18.33	11.89

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	35.90	24.36
ハイテク	20.55	18.33
景気連動型消費財	12.64	12.12
素材	7.67	5.75
金融	7.04	10.32
ヘルスケア	5.20	10.44
エネルギー	4.19	2.74
消費者向け循環株	3.80	6.61
不動産	1.62	4.37
公益事業	0.70	1.48
通信サービス	0.70	6.26

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
State Street US Government MMkt	-	1.21	-	-
Techwing	KR7089030001	1.18	38,800	+3.33%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	1.03	800.20	0.00%
Camtek Ltd	IL0010952641	1.03	27,300	-2.40%
昭和電線ホールディングス	JP3368400002	1.01	7,780.0	+4.71%
Saab AB	SE0021921269	1.00	244.60	+0.82%
Zealand Pharma	DK0060257814	1.00	726.50	+4.23%
Telix Pharma	AU000000TLX2	0.98	22.580	+1.71%
Nova Measuring Instruments Ltd	IL0010845571	0.95	65,740	-0.39%
Iljin Electric Co	KR7103590006	0.95	21,850	-2.46%

American Beaconの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Tocqueville		521.61M	16.87	7.75	10.22

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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名前	価格	前日比	変動%
Tocqueville Inter.	17.83	+0.07	+0.39%
Reale Impresa Eme.	11.862	-0.200	-1.69%
AMOne DIAM Emergi.	18,685.000	-219.000	-1.16%