Tocqueville PME R (0P00011GDU)

パリ

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31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Tocqueville Finance

ISIN: FR0011608439

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 59.77M

0P00011GDU 保有資産

Tocqueville PME R (0P00011GDU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tocqueville PME R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.890	5.900	0.010
株式	92.090	92.090	0.000
債券	1.990	2.100	0.110
転換社債	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.114	12.659
PBR (株価純資産倍率)	1.532	1.483
PSR (株価売上高倍率)	0.850	0.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.655	6.599
配当利回り	2.372	2.421
5年間の利益成長	6.048	20.827

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.500	20.607
製造業	22.340	25.580
景気連動型消費財	18.040	17.042
ヘルスケア	12.310	10.619
通信サービス	4.910	7.019
エネルギー	4.790	5.998
素材	4.710	4.525
公益事業	4.280	2.909
不動産	2.310	3.700
金融	2.120	6.141
消費者向け循環株	0.670	3.705

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	6.74	-	-
Quadient	FR0000120560	4.87	18.30	-1.40%
Seche Environ	FR0000039109	4.38	78.50	0.00%
Voyageurs du Monde SA	FR0004045847	4.14	148.60	+1.36%
Assytem	FR0000074148	3.92	45.30	+0.22%
Exail Tech	FR0000062671	3.62	18.40	+1.32%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3.61	139.50	+3.72%
コメルツ銀行 AG	FR0000032526	3.48	27.35	+2.05%
Wavestone	FR0013357621	3.42	42.90	-0.23%
Believe	FR0014003FE9	2.61	13.66	-2.43%

La Financière de l'Echiquierの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tocqueville Value Europe i	487.32M	6.29	6.84	5.60
Tocqueville Value Europe P	487.32M	5.32	5.77	4.42
Tocqueville Dividende i	209.96M	4.84	5.13	3.66
Tocqueville PME P	59.77M	-10.48	-6.46	4.94
Tocqueville PME I	59.77M	-9.32	-5.70	5.90

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,547.5	+130.0	+0.33%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,656.43	+264.16	+0.62%
独DAX	19,909.12	-115.54	-0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.820	-0.389	-0.36%

金	2,652.61	-16.39	-0.61%
原油 WTI	74.17	+1.04	+1.42%
銀	30.025	+0.125	+0.42%
米国綿花2番	67.82	-0.75	-1.09%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.62	-8.38	-1.83%
米国コーヒー	319.83	-7.02	-2.15%

ドル/円	157.08	-0.39	-0.25%
ドル/ウォン	1,470.36	+1.08	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0299	+0.0034	+0.33%
ユーロ/円	161.77	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.4410	-0.0150	-0.34%
豪ドル/円	97.58	-0.13	-0.13%
ポンド/円	195.12	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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