TOGA UI B (0P0000NAT1)

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86.900 -0.520 -0.59%

15/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0YJF26

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.74M

0P0000NAT1 保有資産

TOGA UI B (0P0000NAT1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TOGA UI B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.900	3.510	0.610
株式	84.210	84.210	0.000
他	12.890	12.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.748	16.164
PBR (株価純資産倍率)	2.127	2.327
PSR (株価売上高倍率)	0.734	1.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.990	9.541
配当利回り	3.163	2.502
5年間の利益成長	18.214	11.183

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	17.920	4.653
金融	15.940	15.112
ハイテク	15.410	19.381
景気連動型消費財	15.260	12.153
ヘルスケア	13.410	12.464
素材	8.960	7.122
製造業	8.030	12.270
通信サービス	2.620	7.108
公益事業	2.460	3.508

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	12.89	108.15	0.00%
マッケソン	US58155Q1031	3.03	549.16	-2.06%
フェア・アイザック	US3032501047	2.99	1,385.88	+0.09%
ゼネラル・エレクトリック	US3696043013	2.81	168.53	+0.72%
UniCredit	IT0005239360	2.74	36.225	-0.71%
カーディナル・ヘルス	US14149Y1082	2.48	94.77	-1.68%
マラソン・ペトロリアム	US56585A1025	2.44	179.16	+0.76%
エヌビディア	US67066G1040	2.40	1,139.01	+6.98%
カイシャ銀行	ES0140609019	2.36	5.157	-0.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.30	66.64	+0.76%

Merck Finck Privatbankiers AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	3.66	3.47	6.32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	3.85	3.91	6.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	816.99M	2.55	-0.96	10.84
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	816.99M	2.84	-0.13	11.65

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,452.5	-505.0	-1.30%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,549.65	-135.01	-0.72%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.630	+0.091	+0.09%

金	2,342.20	-14.30	-0.61%
原油 WTI	80.55	+0.72	+0.90%
銀	32.133	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	82.06	-0.37	-0.45%
排出権	74.80	+0.22	+0.29%
米国シカゴコーン	461.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	229.80	-1.15	-0.50%

ドル/円	157.16	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,366.44	+4.03	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0848	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	170.48	-0.16	-0.09%
トルコリラ/円	4.8745	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.46	-0.06	-0.06%
ポンド/円	200.50	-0.07	-0.03%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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名前	価格	前日比	変動%
TOGA UI B	86.900	-0.520	-0.59%
ALCPB	102.30	0.00	0.00%
Zurich Term Alloc.	6.745	-0.004	-0.06%
6058	0.204	0.000	0.00%
MYAM Japan Stock .	25,012.000	-75.000	-0.30%
Golden Eagle Mone.	1.000	0.000	0%
BRIGB	199.00	-4.00	-1.97%
Mackenzie Canadia.	16.840	-0.140	-0.81%