Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA)

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137.990 +0.620 +0.45%

12/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08E58

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 144.15M

0P0000JQMA 保有資産

Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Top-Fonds II Der Flexible VT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.660	27.050	13.390
株式	41.800	42.630	0.830
債券	33.180	34.910	1.730
転換社債	5.260	5.260	0.000
優先株式	0.140	0.140	0.000
他	5.950	6.110	0.160

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	22.665	15.989
PBR (株価純資産倍率)	3.427	2.308
PSR (株価売上高倍率)	2.468	1.644
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.932	9.401
配当利回り	1.445	2.518
5年間の利益成長	10.849	11.125

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.490	19.183
ヘルスケア	17.990	12.568
景気連動型消費財	11.800	12.271
金融	11.140	15.036
通信サービス	9.660	7.132
製造業	8.900	12.243
消費者向け循環株	6.400	8.100
素材	3.960	7.034
不動産	1.990	2.561
エネルギー	1.880	4.669
公益事業	1.790	3.536

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3.69	117.340	+2.65%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3.28	10,012.630	+0.19%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2.95	11.33	+0.09%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2.76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2.45	55.780	+0.94%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2.43	12,696.140	+1.95%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2.37	74.540	+1.21%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2.34	87.503	+0.02%
EquityFlex I	LU1138397838	2.27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2.10	-	-

Erste Asset Management GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ESPA Stock Techno T	511.8M	11.01	16.51	19.29
ESPA Stock Techno A	511.8M	11.01	16.52	19.30
ESPA Stock Techno VT	511.8M	11.02	16.50	19.29
Top Fonds II Der Flexible T	148.14M	3.23	0.15	3.15
Pro Invest Plus A	131.51M	2.58	3.20	4.37

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日経平均株価	37,818.00	-642.08	-1.67%
日経225先物 (F)	37,820.0	-242.5	-0.64%
韓国総合株価指数	2,648.75	-27.00	-1.01%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.640	-0.060	-0.06%

金	2,331.45	-6.95	-0.30%
原油 WTI	82.73	-0.08	-0.10%
銀	27.285	-0.061	-0.22%
米国綿花2番	81.07	+0.14	+0.17%
排出権	66.85	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	436.75	-0.75	-0.17%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.42	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,377.44	+0.41	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0705	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	166.39	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.7700	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	101.11	+0.22	+0.22%
ポンド/円	193.68	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	6,323.0	-35.0	-0.55%
SoftBank Group Corp.	7,662.0	-93.0	-1.20%
トヨタ自動車	3,513.0	-105.0	-2.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,556.0	-14.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,492.0	-63.0	-2.47%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-39.0	-1.28%

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