Trea Cajamar Corto Plazo A FI (0P000019IB)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.32B

0P000019IB 保有資産

Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Cajamar Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.660	28.950	0.290
債券	68.580	68.580	0.000
転換社債	2.770	2.770	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.761	26.509
現金	25.313	35.206
国債	3.339	32.507
証券化商品	1.226	6.138
デリバティブ	0.589	0.324

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 239

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CASH	-	6.90	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2.55	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2.47	99.750	0.00%
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	2.09	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2.08	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.82	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.81	99.86	0.00%
Aptiv PLC 1.13014%	XS1197775692	1.74	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.71	100.00	+0.08%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.70	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.05B	5.95	-0.07	-
	ES0180511000		743.56M	5.01	-	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,115.0	+285.0	+0.73%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,873.15	-43.41	-0.22%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.930	+0.579	+0.54%

金	2,629.44	-15.66	-0.59%
原油 WTI	69.12	-0.34	-0.49%
銀	30.188	+0.230	+0.77%
米国綿花2番	69.54	+1.48	+2.17%
排出権	68.65	+1.80	+2.69%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	327.65	+2.65	+0.82%

ドル/円	157.18	+0.77	+0.49%
ドル/ウォン	1,452.94	+6.53	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0033	-0.32%
ユーロ/円	163.43	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	97.99	+0.33	+0.34%
ポンド/円	196.95	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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	Trea Cajamar Cort.	1,300.006	-0.080	-0.01%