Trea Cajamar Corto Plazo A FI (0P000019IB)

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25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.14B

0P000019IB 保有資産

Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Cajamar Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.360	37.290	0.930
債券	63.490	63.490	0.000
転換社債	0.140	0.140	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.582	29.773
現金	30.520	33.474
国債	3.035	32.673
デリバティブ	1.857	1.068
証券化商品	0.860	5.355

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CASH	-	2.94	-	-
CNH Industrial Finance Europe S.A	XS2264980363	2.51	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	2.19	99.64	0.00%
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDMOM0027	1.73	-	-
ATLSL 5.875 09-Jun-2024	XS0193945655	1.61	100.40	0.00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1.58	-	-
KBC Group NV 4.75%	BE0002638196	1.58	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.57	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1.56	99.96	0.00%
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal	ES0305045009	1.54	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.01B	1.38	-1.46	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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