Trea Cajamar Corto Plazo A FI (0P000019IB)

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04/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.59B

0P000019IB 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	17.930	17.930
債券	81.920	81.920
転換社債	0.140	0.140

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.910	30.140
現金	15.690	32.603
国債	1.255	32.380

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 222

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CASH	-	4.65	-	-
Orano SA	FR0013414919	2.40	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	2.26	99.655	+0.12%
P3 Group S.a r.l. 0.875%	XS2436807866	2.15	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	2.13	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	2.00	-	-
DS Smith PLC	XS2051777873	1.76	-	-
Caixabank S.A.	XS2623501181	1.60	-	-
Danske Bank A/S 0.69691%	XS2798276270	1.57	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1.51	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ES0180511000		1.17B	2.42	-	-
	Trea Cajamar Renta Fija FI		979.09M	2.70	5.04	-

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日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,667.5	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Trea Cajamar Cort.	1,330.161	+0.076	+0.01%
FMG	22.110	+0.480	+2.22%
Invesco DWA Utili.	44.83	-0.57	-1.26%
DB Call 68.226 XX.	19.260	0.000	0.00%
MOD/KCS	0.84010	0.00000	0.00%
Legal & General G.	0.73	+0.01	+0.89%
Allianz Global In.	212.350	+0.890	+0.42%
BTG/新シェケル	1.268	-0.124	-8.94%