Trea Cajamar Corto Plazo A FI (0P000019IB)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.31B

0P000019IB 保有資産

Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Cajamar Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.380	20.410	0.030
債券	76.930	76.930	0.000
転換社債	2.690	2.690	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.001	27.235
現金	19.135	32.762
国債	2.721	33.109
証券化商品	0.392	6.043
デリバティブ	0.058	0.262

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 232

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CASH	-	6.61	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2.57	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2.49	99.510	+0.02%
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	2.11	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2.10	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	2.02	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.84	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.83	99.72	-0.11%
Aptiv PLC 1.13014%	XS1197775692	1.76	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.73	99.89	-0.04%

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.05B	4.48	-0.58	-
	ES0180511000		699.67M	4.32	-	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,522.5	+300.0	+0.78%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,206.91	+336.56	+0.77%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.535	+0.605	+0.57%

金	2,708.95	+34.05	+1.27%
原油 WTI	71.16	+1.06	+1.51%
銀	31.293	+0.350	+1.13%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.85	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,404.52	+5.36	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0063	-0.61%
ユーロ/円	161.19	-0.69	-0.43%
トルコリラ/円	4.4775	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.58	-0.06	-0.06%
ポンド/円	193.93	-0.63	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Trea Cajamar Cort.	1,296.840	+0.070	+0.01%
	Daiwa Brazil Equi.	6,410.000	-150.000	-2.29%