Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93)

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1,334.680 -0.510 -0.04%

13/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109226037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 66.48M

0P00001E93 保有資産

Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Cajamar Crecimiento FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.320	13.320	9.000
株式	50.390	50.410	0.020
債券	41.870	46.210	4.340
転換社債	0.970	0.970	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	2.330	2.340	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.685	15.501
PBR (株価純資産倍率)	3.500	2.201
PSR (株価売上高倍率)	2.287	1.546
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.950	9.160
配当利回り	1.606	2.886
5年間の利益成長	11.781	9.303

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.830	16.040
ヘルスケア	16.900	10.620
金融	16.400	17.966
製造業	10.840	15.392
景気連動型消費財	10.350	11.491
通信サービス	7.490	6.331
消費者向け循環株	3.920	7.791
エネルギー	3.220	4.403
素材	3.120	5.746
公益事業	2.000	4.494
不動産	0.930	2.580

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8.95	428.430	-0.22%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	8.07	143.840	-0.02%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	7.64	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6.88	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	6.83	50.810	-0.29%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	6.71	431.020	-0.49%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	6.13	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	6.01	527.020	-1.22%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	5.65	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.61	112.730	-0.04%

Trea Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	289.84M	2.21	4.32	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	91.71M	4.00	8.18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,539.00	-116.10	-0.23%
日経225先物 (F)	50,580.0	-297.5	-0.58%
韓国総合株価指数	4,137.99	-5.56	-0.13%
NYダウ	47,560.81	-178.51	-0.37%
独DAX	24,162.65	+116.64	+0.49%
S&P/ASX 200	8,569.60	-16.30	-0.19%
米ドル指数	99.237	+0.037	+0.04%

金	4,243.45	+7.25	+0.17%
原油 WTI	58.39	+0.14	+0.24%
銀	61.743	+0.902	+1.48%
米国綿花2番	63.87	+0.19	+0.30%
排出権	82.85	+0.87	+1.06%
米国シカゴコーン	447.38	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	367.60	+1.40	+0.38%

ドル/円	156.73	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,470.23	+0.68	+0.05%
ユーロ/ドル	1.1624	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	182.18	-0.20	-0.11%
トルコリラ/円	3.6818	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	103.99	-0.24	-0.23%
ポンド/円	208.42	-0.23	-0.11%

大塚ホールディングス	9,278.0	+58.0	+0.63%
SoftBank Group Corp.	18,800.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	3,103.0	+37.0	+1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,469.0	-17.0	-0.68%
ブイ・テクノロジー	2,916.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,854.0	-56.0	-1.14%
みずほフィナンシャルグループ	5,620.0	-28.0	-0.50%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Trea Cajamar Crec.	1,334.680	-0.510	-0.04%
Invesco Perpetual.	6.32	-0.01	-0.23%
米国シカゴコーン	447.38	-0.63	-0.14%
TIAA-CREF Lifecyc.	17.670	-0.040	-0.23%
AQNB	25.83	+0.05	+0.19%
BNP PARIBAS ARBIT.	5.60	0.00	0.00%
EXA	89.90	+1.50	+1.70%
Astor Dynamic All.	13.76	-0.03	-0.22%