Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93)

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01/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109226037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 70.15M

0P00001E93 保有資産

Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Cajamar Crecimiento FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.220	17.280	11.060
株式	47.930	48.960	1.030
債券	38.060	41.400	3.340
転換社債	0.300	0.300	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	7.450	7.450	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.629	14.917
PBR (株価純資産倍率)	3.376	2.040
PSR (株価売上高倍率)	2.045	1.368
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.820	8.516
配当利回り	1.480	2.958
5年間の利益成長	11.199	10.614

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.570	15.316
ヘルスケア	18.060	11.973
製造業	15.460	14.375
金融	11.940	16.702
景気連動型消費財	10.040	12.519
消費者向け循環株	9.750	8.646
通信サービス	6.270	5.868
素材	3.710	6.448
エネルギー	2.550	4.910
不動産	1.510	2.639
公益事業	1.150	4.449

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000K1P4V37	5.66	63.85	+1.14%
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	5.54	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	5.22	478.000	+0.65%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	5.09	47.540	-0.71%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	5.09	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	4.99	61.685	-0.77%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	4.96	42.990	+1.22%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4.90	143.85	+0.22%
Vontobel Fund - US Equity I	LU0278092605	4.88	484.340	+0.50%
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	4.64	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	284.46M	2.56	0.50	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	70.38M	8.15	5.12	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31.5M	4.18	3.09	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.1M	5.40	1.60	2.34
USATEGI INVERSIONES	10.71M	3.93	1.15	1.10

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,367.5	+405.0	+1.07%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,695.36	+469.70	+1.23%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.920	-0.258	-0.25%

金	2,309.00	-0.60	-0.03%
原油 WTI	78.04	-0.91	-1.15%
銀	26.727	-0.102	-0.38%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.90	-0.74	-0.48%
ドル/ウォン	1,356.53	-10.22	-0.75%
ユーロ/ドル	1.0766	+0.0041	+0.38%
ユーロ/円	164.62	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.7285	-0.0195	-0.41%
豪ドル/円	101.11	+0.24	+0.24%
ポンド/円	191.89	-0.69	-0.36%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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