Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)

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05/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 289.88M

0P000175BL 保有資産

Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Cajamar Flexible FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.800	28.720	18.920
株式	25.800	25.800	0.000
債券	59.440	68.620	9.180
転換社債	0.970	0.970	0.000
優先株式	0.540	0.540	0.000
他	3.460	3.460	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.411	16.693
PBR (株価純資産倍率)	3.436	2.515
PSR (株価売上高倍率)	2.492	1.874
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.884	10.466
配当利回り	1.970	2.542
5年間の利益成長	9.626	9.850

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.300	21.434
金融	16.410	17.469
ヘルスケア	10.470	10.623
製造業	9.610	12.513
通信サービス	9.290	7.534
景気連動型消費財	8.220	10.827
消費者向け循環株	6.070	6.699
公益事業	4.840	3.457
エネルギー	3.940	3.684
素材	3.650	5.258
不動産	1.190	3.791

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9.32	143.840	-0.02%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8.98	117.820	-0.01%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7.20	-	-
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	IE000YW1VO75	7.01	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6.65	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5.41	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5.37	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5.34	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.20	112.700	-0.03%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5.15	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trea Cajamar Renta Variable intern	91.45M	4.00	8.18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,595.50	-59.60	-0.12%
日経225先物 (F)	50,640.0	-237.5	-0.47%
韓国総合株価指数	4,135.00	-8.55	-0.21%
NYダウ	47,560.29	-179.03	-0.38%
独DAX	24,162.65	+116.64	+0.49%
S&P/ASX 200	8,579.40	-6.50	-0.08%
米ドル指数	99.122	-0.076	-0.08%

金	4,234.50	-1.70	-0.04%
原油 WTI	58.39	+0.14	+0.24%
銀	61.938	+1.097	+1.80%
米国綿花2番	64.04	+0.17	+0.27%
排出権	82.59	-0.26	-0.31%
米国シカゴコーン	447.63	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	367.60	+1.40	+0.38%

ドル/円	156.69	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,470.38	+0.83	+0.06%
ユーロ/ドル	1.1638	+0.0011	+0.09%
ユーロ/円	182.35	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	3.6777	-0.0061	-0.17%
豪ドル/円	104.19	-0.04	-0.04%
ポンド/円	208.72	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	9,315.0	+95.0	+1.03%
SoftBank Group Corp.	18,660.0	-140.0	-0.74%
トヨタ自動車	3,116.0	+50.0	+1.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,468.0	-18.0	-0.72%
ブイ・テクノロジー	2,929.0	+9.0	+0.31%
日立製作所	4,887.0	-23.0	-0.47%
みずほフィナンシャルグループ	5,635.0	-13.0	-0.23%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Trea Cajamar Flex.	10.069	+0.013	+0.12%
Uni Put Telecom I.	61.300	0.000	0.00%
MSCI EM Telecommu.	352.56	-1.17	-0.33%
Arca Networking	2,236.23	+10.69	+0.48%