Trea Cajamar Renta Fija A FI (0P000175BM)

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08/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 977.74M

0P000175BM 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.080	12.450	4.370
債券	91.470	91.470	0.000
転換社債	0.350	0.350	0.000
優先株式	0.100	0.100	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.557	33.222
国債	23.369	45.759
デリバティブ	8.767	17.032
現金	-1.797	11.770

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 387

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.41	103.160	-0.08%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.36	100.700	-0.11%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.84	87.000	+0.02%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.81	-	-
スペイン２０年	ES0000012411	1.30	3.836	-0.05%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.30	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1.14	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1.14	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1.10	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.04	93.630	-0.10%

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.59B	2.05	3.42	0.96
	ES0180511000		1.2B	2.42	-	-

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日経平均株価	50,538.50	-116.60	-0.23%
日経225先物 (F)	50,580.0	-297.5	-0.58%
韓国総合株価指数	4,138.14	-5.41	-0.13%
NYダウ	47,560.81	-178.51	-0.37%
独DAX	24,162.65	+116.64	+0.49%
S&P/ASX 200	8,570.90	-15.00	-0.17%
米ドル指数	99.235	+0.035	+0.04%

金	4,242.80	+6.60	+0.16%
原油 WTI	58.37	+0.12	+0.21%
銀	61.710	+0.870	+1.43%
米国綿花2番	63.87	+0.19	+0.30%
排出権	82.85	+0.87	+1.06%
米国シカゴコーン	447.38	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	367.60	+1.40	+0.38%

ドル/円	156.72	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,470.12	+0.57	+0.04%
ユーロ/ドル	1.1624	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	182.17	-0.21	-0.12%
トルコリラ/円	3.6819	-0.0019	-0.05%
豪ドル/円	103.98	-0.25	-0.24%
ポンド/円	208.41	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	9,273.0	+53.0	+0.57%
SoftBank Group Corp.	18,835.0	+35.0	+0.19%
トヨタ自動車	3,104.0	+38.0	+1.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,469.0	-17.0	-0.68%
ブイ・テクノロジー	2,914.0	-6.0	-0.21%
日立製作所	4,855.0	-55.0	-1.12%
みずほフィナンシャルグループ	5,624.0	-24.0	-0.42%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Trea Cajamar Rent.	11.318	-0.031	-0.28%
MSCI EAFE Growth .	5,682.20	-10.08	-0.18%
USDT/豪ドル	1.506	-0.002	-0.13%
MFS Intl Diversif.	28.29	-0.05	-0.18%
ダッシュ/トルコリラ	2,152.98	+113.83	+5.58%
GF AnYue Return A.	1.218	+0.001	+0.04%
SDL	0.730	-0.010	-1.35%
NE NEST Advisor 5.	14.800	+0.190	+1.30%