Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)

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10.328 -0.010 -0.09%

10/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105298006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.55M

0P00013NB1 保有資産

Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Rentas Emergentes FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.330	89.250	63.920
債券	74.670	74.670	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	63.921	88.122
社債	49.778	23.857
現金	-38.594	54.017
国債	24.895	52.606

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6.06	81.98	-0.04%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4.71	-	-
スペイン７年	ES00000121L2	4.71	2.961	+0.27%
スペイン９年	ES00000123B9	4.71	3.203	+1.36%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4.67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4.61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4.30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4.29	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1.59B	2.05	3.42	0.96
ES0180511000	1.2B	2.42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	977.74M	2.70	5.04	-

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日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,667.5	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Trea Rentas Emerg.	10.328	-0.010	-0.09%
iShares Edge MSCI.	37.57	-0.08	-0.21%
上場インデックスファンドJリート（.	1,992.5	-12.0	-0.60%
イーサリアムクラシック/クローナ	124.01	-5.57	-4.30%
Leverage Shares 3.	118.00	-24.10	-16.96%
金	4,243.00	0.00	0.00%
FOO	224.20	+11.75	+5.53%
BAT/トルコリラ	10.81	-1.25	-10.36%