Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)

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10.328 -0.010 -0.09%

10/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105298006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.55M

0P00013NB1 保有資産

Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Rentas Emergentes FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.330	89.250	63.920
債券	74.670	74.670	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	63.921	87.323
社債	49.778	21.465
現金	-38.594	56.206
国債	24.895	53.445

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6.06	83.15	0.00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4.71	-	-
スペイン７年	ES00000121L2	4.71	3.105	-0.31%
スペイン９年	ES00000123B9	4.71	3.258	+0.12%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4.67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4.61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4.30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4.29	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.15B	0.99	0.89	0.54
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.01B	1.38	-1.46	-

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日経平均株価	38,319.50	+69.00	+0.18%
日経225先物 (F)	38,320.0	+495.0	+1.31%
韓国総合株価指数	2,690.46	-1.60	-0.06%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,606.40	+36.50	+0.48%
米ドル指数	105.600	-0.028	-0.03%

金	2,330.40	+19.40	+0.84%
原油 WTI	79.39	+0.39	+0.49%
銀	26.890	+0.142	+0.53%
米国綿花2番	76.79	+0.30	+0.39%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.94	+1.47	+0.95%
ドル/ウォン	1,375.67	-1.59	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0720	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	167.19	+1.65	+1.00%
トルコリラ/円	4.8250	+0.0695	+1.46%
豪ドル/円	101.94	+1.07	+1.06%
ポンド/円	195.53	+1.87	+0.97%

大塚ホールディングス	6,401.0	-160.0	-2.44%
SoftBank Group Corp.	7,757.0	-32.0	-0.41%
トヨタ自動車	3,611.0	+6.0	+0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-12.0	-0.77%
ブイ・テクノロジー	2,527.0	-35.0	-1.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-22.5	-0.75%

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