T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD (0P00009U5H)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 105.46M

0P00009U5H 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.290	27.430	21.140
債券	92.570	113.630	21.060
転換社債	1.140	1.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	15.167
PBR (株価純資産倍率)	0.819	1.304
PSR (株価売上高倍率)	136.054	5.836
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25,000.000	1,151.650
配当利回り	-	2.367
5年間の利益成長	-	8.952

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.069	67.442
現金	6.247	46.066
デリバティブ	0.062	119.170
社債	2.291	4.845

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 172

売持保有資産数: 41

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	4.27	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.36	963.00	+0.41%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3.35	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	-	2.47	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.43	-	-
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2.41	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND100069PL7	2.37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.19	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2.12	-	-
Republic Of South Africa Government Bond	-	2.02	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	631.45M	-1.92	1.74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	631.45M	-2.09	1.21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	631.45M	-1.92	1.91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	631.45M	-1.74	2.23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	762.96M	1.12	-0.34	2.96

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日経平均株価	40,922.50	+327.00	+0.81%
日経225先物 (F)	40,892.5	+215.0	+0.53%
韓国総合株価指数	2,824.39	+30.38	+1.09%
NYダウ	39,308.00	-23.85	-0.06%
独DAX	18,456.95	+77.01	+0.42%
S&P/ASX 200	7,831.80	+91.90	+1.19%
米ドル指数	104.797	-0.280	-0.27%

金	2,368.55	-0.85	-0.04%
原油 WTI	83.90	+0.02	+0.02%
銀	30.700	-0.142	-0.46%
米国綿花2番	72.39	-0.31	-0.43%
排出権	70.10	-0.66	-0.93%
米国シカゴコーン	404.75	-3.25	-0.80%
米国コーヒー	223.55	-3.75	-1.65%

ドル/円	161.12	-0.56	-0.35%
ドル/ウォン	1,380.24	-6.55	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0812	+0.0026	+0.24%
ユーロ/円	174.21	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.9460	-0.0215	-0.43%
豪ドル/円	108.38	-0.03	-0.03%
ポンド/円	205.67	-0.36	-0.17%

大塚ホールディングス	6,878.0	-19.0	-0.28%
SoftBank Group Corp.	11,190.0	+485.0	+4.53%
トヨタ自動車	3,391.0	+66.0	+1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.5	+26.5	+1.47%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	-20.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,565.0	+119.0	+3.45%

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