T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD (0P00009U5H)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 103.31M

0P00009U5H 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.480	31.040	25.560
債券	93.230	115.100	21.870
転換社債	1.290	1.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	15.331
PBR (株価純資産倍率)	0.819	1.313
PSR (株価売上高倍率)	136.054	5.923
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25,000.000	1,151.280
配当利回り	-	2.245
5年間の利益成長	-	11.328

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.437	68.932
現金	4.990	38.882
デリバティブ	-0.090	111.517
社債	2.794	5.188

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 182

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3.11	-	-
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	3.03	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2.95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2.57	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.28	978.34	-0.36%
China (People's Republic Of) 2.62%	CND100069PL7	2.19	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2.09	97.74	-0.11%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	1.95	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.93	914.240	+100000.00%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	911.11M	5.51	1.15	3.14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	757.07M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	757.07M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	757.07M	4.64	1.17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	757.07M	5.00	1.59	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,932.5	-12.5	-0.03%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,862.29	-95.90	-0.22%
独DAX	19,264.65	+287.56	+1.52%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.482	+0.103	+0.10%

金	2,578.80	-7.70	-0.30%
原油 WTI	68.50	+0.07	+0.10%
銀	30.520	-0.143	-0.47%
米国綿花2番	68.61	-0.29	-0.42%
排出権	68.23	+1.92	+2.90%
米国シカゴコーン	420.12	-5.88	-1.38%
米国コーヒー	280.00	+8.80	+3.24%

ドル/円	155.96	+0.51	+0.33%
ドル/ウォン	1,403.21	-0.88	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0562	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	164.74	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.5425	+0.0155	+0.34%
豪ドル/円	100.95	+0.12	+0.12%
ポンド/円	198.13	+0.58	+0.29%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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