TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0001EP9F)

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20/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR009MCTF003

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 356.78M

0P0001EP9F 保有資産

TREND INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LO (0P0001EP9F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TREND INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.140	100.140	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.159	73.272
現金	-0.159	532.968

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	26.09	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	24.83	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	20.65	4,311.671	-0.19%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	17.50	4,273.352	+0.01%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	10.90	4,258.350	-0.18%
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.02	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.02	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.02	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.02	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.02	-	-

XP Allocation Asset Management Ltda.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR02WNCTF003	818.77M	39.19	-6.05	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 360 FI EM C	659.14M	12.89	11.52	-
XP DEBENTURES INCENTIVADAS CREDITOM	491.41M	9.57	9.92	-
BR037WCTF003	224.61M	42.31	1.58	-
BR00BBCTF006	246.12M	32.97	15.28	-

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	39,075.0	+305.0	+0.79%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,671.04	-201.95	-0.51%
独DAX	18,682.11	-44.65	-0.24%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.820	-0.016	-0.02%

金	2,366.70	-26.20	-1.09%
原油 WTI	77.25	-0.32	-0.41%
銀	30.675	-0.821	-2.61%
米国綿花2番	79.05	-0.33	-0.42%
排出権	76.29	+0.08	+0.10%
米国シカゴコーン	459.90	-1.10	-0.24%
米国コーヒー	220.33	+3.13	+1.44%

ドル/円	156.63	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,363.40	-1.34	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0825	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.54	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.8650	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	103.72	-0.09	-0.09%
ポンド/円	199.27	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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