T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD (0P0000A4U7)

ルクセンブルグ

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08/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0272423913

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 120.2M

0P0000A4U7 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000A4U7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.350	0.350	0.000
株式	99.650	99.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.675	14.949
PBR (株価純資産倍率)	1.941	1.683
PSR (株価売上高倍率)	1.289	1.277
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.930	7.377
配当利回り	3.027	2.995
5年間の利益成長	6.951	14.908

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	61.430	30.741
素材	26.930	57.150
公益事業	4.870	3.938
製造業	3.440	7.335
景気連動型消費財	2.360	9.732
ハイテク	0.970	4.247

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エクソン・モービル	US30231G1022	6.29	106.93	-1.67%
コノコフィリップス	US20825C1045	4.46	101.62	-0.05%
Shell	GB00BP6MXD84	3.45	31.24	-1.70%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.10	407.200	+1.29%
ウィリアムズ・カンパニーズ	US9694571004	2.78	56.39	+1.51%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.71	55.16	+0.33%
シェブロン	US1667641005	2.62	150.30	+0.47%
エンブリッジ	CA29250N1050	2.50	44.02	+0.87%
EOG リソース	US26875P1012	2.43	128.46	+0.71%
Canadian Natural	CA1363851017	2.29	46.99	-0.04%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.95B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.06B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.06B	7.08	1.33	11.03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.06B	7.81	2.21	-
LU1892523231	4.04B	15.57	0.35	-

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日経平均株価	39,614.50	-356.00	-0.89%
日経225先物 (F)	39,630.0	-330.0	-0.83%
韓国総合株価指数	2,524.02	+2.97	+0.12%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,676.97	+4.57	+0.17%
原油 WTI	73.34	+0.02	+0.03%
銀	30.747	+0.057	+0.19%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.17	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,460.67	+2.19	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0303	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	162.95	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.01	-0.40	-0.41%
ポンド/円	194.79	-0.92	-0.47%

大塚ホールディングス	8,434.0	+25.0	+0.30%
SoftBank Group Corp.	9,310.0	-61.0	-0.65%
トヨタ自動車	3,016.0	-57.0	-1.85%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,921.5	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	-36.0	-1.48%
日立製作所	3,921.0	-44.0	-1.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,981.0	-28.0	-0.70%

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